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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 650.00 | 13 649.00 | 1.00 | 13 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 866.00 | 13 649.00 | 58 217.00 | 71 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
DH Report à nouveau | -539 424.00 | -346 794.00 | | -539 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 384.00 | -192 630.00 | | 170 384.00 |
DL TOTAL (I) | -176 168.00 | -346 552.00 | | -176 168.00 |
DP Provisions pour risques | 185 137.00 | 297 823.00 | | 185 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 137.00 | 297 823.00 | | 185 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 57 406.00 | | 17 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 248.00 | 125 454.00 | | 49 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 217.00 | 76 725.00 | | 58 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
FG Production vendue services | | -3 242.00 | -3 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 333.00 | -3 242.00 | 21 091.00 | 24 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 790.00 | 9 167.00 | | 40 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 790.00 | 188 216.00 | | 40 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 790.00 | 173 742.00 | | 40 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 919.00 | 796 435.00 | | 177 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 535.00 | 989 065.00 | | 7 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 384.00 | -192 630.00 | | 170 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 084.00 | 10 575.00 | | 3 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 823.00 | | 112 686.00 | 297 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 823.00 | | 112 686.00 | 297 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |