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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 708.00 | 14 085.00 | 5 622.00 | 19 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 298.00 | 200 166.00 | 40 132.00 | 240 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 799.00 | 222 390.00 | 51 408.00 | 273 799.00 |
BT Marchandises | 681 734.00 | | 681 734.00 | 681 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 506.00 | 1 516.00 | 40 989.00 | 42 506.00 |
BZ Autres créances | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CF Disponibilités | 972 797.00 | | 972 797.00 | 972 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 686.00 | 1 516.00 | 1 726 169.00 | 1 727 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 485.00 | 223 907.00 | 1 777 578.00 | 2 001 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
CU Autres participations | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 037 204.00 | | | 1 037 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 664.00 | | | 1 206 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 696.00 | | | 97 696.00 |
EA Autres dettes | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 914.00 | | | 570 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 578.00 | | | 1 777 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 540.00 | | | 278 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 911.00 | | 1 411 911.00 | 1 411 911.00 |
FG Production vendue services | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 405.00 | | 1 434 405.00 | 1 434 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 243.00 | | | 1 485 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 704.00 | | | 1 423 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 496.00 | | 5 588.00 | 274 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 286.00 | 273 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 286.00 | 260 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 705.00 | | 5 588.00 | 260 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 178.00 | 18 498.00 | 6 286.00 | 210 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 040.00 | 18 498.00 | 6 286.00 | 202 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | | 758.00 | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | | 758.00 | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | | 758.00 | 2 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
UX Autres créances clients | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 57 626.00 | 292 374.00 | 350 000.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 154.00 | 71 334.00 | 1 820.00 | 73 154.00 |
VW T.V.A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 914.00 | 278 540.00 | 292 374.00 | 570 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |