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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 994.00 | 7 583.00 | 1 411.00 | 8 994.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 411.00 | 16 656.00 | 8 755.00 | 25 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 813.00 | 46 069.00 | 2 743.00 | 48 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 929.00 | 122 823.00 | 84 106.00 | 206 929.00 |
BT Marchandises | 771 680.00 | | 771 680.00 | 771 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 593.00 | 50 895.00 | 729 698.00 | 780 593.00 |
BZ Autres créances | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CF Disponibilités | 97 181.00 | | 97 181.00 | 97 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 122.00 | 50 895.00 | 1 606 228.00 | 1 657 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 051.00 | 173 717.00 | 1 690 334.00 | 1 864 051.00 |
CU Autres participations | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 338.00 | 425 918.00 | | 429 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 862.00 | 13 419.00 | | 20 862.00 |
DL TOTAL (I) | 560 199.00 | 549 338.00 | | 560 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 649.00 | 341 410.00 | | 493 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 228.00 | 390 393.00 | | 452 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 189.00 | 211 016.00 | | 152 189.00 |
EA Autres dettes | 32 068.00 | 6 815.00 | | 32 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 135.00 | 949 634.00 | | 1 130 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 334.00 | 1 498 972.00 | | 1 690 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 135.00 | 949 634.00 | | 1 130 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 649.00 | | | 493 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 523.00 | | 1 501 523.00 | 1 501 523.00 |
FG Production vendue services | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 180.00 | | 1 574 180.00 | 1 574 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | 5 219.00 | | 7 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 796.00 | 1 403 455.00 | | 1 585 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 934.00 | 1 390 036.00 | | 1 564 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 862.00 | 13 419.00 | | 20 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 377.00 | | | 207 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 40 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 206 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 738.00 | | | 126 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 789.00 | 9 034.00 | | 113 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | 2 998.00 | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 204.00 | 6 036.00 | | 109 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 236.00 | 19 707.00 | 11 048.00 | 42 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 236.00 | 19 707.00 | 11 048.00 | 42 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 236.00 | 19 707.00 | 11 048.00 | 42 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 707.00 | 11 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 228.00 | 452 228.00 | | 452 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
UX Autres créances clients | 718 034.00 | 718 034.00 | | 718 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 493 649.00 | 493 649.00 | | 493 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 891.00 | 95 891.00 | | 95 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 261.00 | 788 261.00 | | 788 261.00 |
VW T.V.A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 135.00 | 1 130 135.00 | | 1 130 135.00 |