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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 768.00 | 105 885.00 | 43 884.00 | 149 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 293.00 | 221 004.00 | 57 288.00 | 278 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 704.00 | 326 889.00 | 272 815.00 | 599 704.00 |
BN En cours de production de biens | 11 536 623.00 | | 11 536 623.00 | 11 536 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684 509.00 | | 684 509.00 | 684 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 159.00 | | 1 126 159.00 | 1 126 159.00 |
BZ Autres créances | 8 102 240.00 | | 8 102 240.00 | 8 102 240.00 |
CF Disponibilités | 21 378 489.00 | | 21 378 489.00 | 21 378 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 882 927.00 | | 42 882 927.00 | 42 882 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 482 631.00 | 326 889.00 | 43 155 742.00 | 43 482 631.00 |
CU Autres participations | 163 565.00 | | 163 565.00 | 163 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 060 000.00 | 5 060 000.00 | | 5 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DG Autres réserves | 15 887 426.00 | 13 295 323.00 | | 15 887 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 479.00 | 3 516 103.00 | | 3 206 479.00 |
DL TOTAL (I) | 24 782 125.00 | 22 499 646.00 | | 24 782 125.00 |
DP Provisions pour risques | 146 458.00 | 161 516.00 | | 146 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 458.00 | 161 516.00 | | 146 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 517.00 | 4 800 571.00 | | 6 318 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 043.00 | 532 691.00 | | 177 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 391 281.00 | 8 248 398.00 | | 10 391 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 532.00 | 1 282 672.00 | | 1 129 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 1 980.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 209 795.00 | 162 282.00 | | 209 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 227 159.00 | 15 028 594.00 | | 18 227 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 155 742.00 | 37 689 756.00 | | 43 155 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 105 512.00 | | 14 105 512.00 | 14 105 512.00 |
FG Production vendue services | 1 164 439.00 | | 1 164 439.00 | 1 164 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 269 951.00 | | 15 269 951.00 | 15 269 951.00 |
FM Production stockée | | | 3 418 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 122 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 076 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 267 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 820 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302 228.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 087 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 557 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351 034.00 | 1 245 277.00 | | 1 351 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 564 873.00 | 13 378 948.00 | | 20 564 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 358 394.00 | 9 862 846.00 | | 17 358 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206 479.00 | 3 516 103.00 | | 3 206 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 539.00 | 33 350.00 | | 293 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 663.00 | 16 222.00 | | 89 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 876.00 | 17 128.00 | | 203 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 516.00 | | 15 058.00 | 161 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 516.00 | | 15 058.00 | 161 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 043.00 | 177 043.00 | | 177 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 391 281.00 | 10 391 281.00 | | 10 391 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 533.00 | 1 129 533.00 | | 1 129 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 795.00 | 209 795.00 | | 209 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318 518.00 | 1 287 364.00 | 5 031 154.00 | 6 318 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283 306.00 | 9 283 306.00 | | 9 283 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 884.00 | 9 283 306.00 | 6 579.00 | 9 289 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 227 159.00 | 13 196 005.00 | 5 031 154.00 | 18 227 159.00 |