| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 599.00 | 74 723.00 | 5 876.00 | 80 599.00 |
AP Constructions | 277 372.00 | 177 576.00 | 99 796.00 | 277 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 277.00 | 420 988.00 | 527 288.00 | 948 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 406.00 | 130 193.00 | 194 214.00 | 324 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 413.00 | 803 480.00 | 832 933.00 | 1 636 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 950.00 | 69 577.00 | 887 373.00 | 956 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 198.00 | 53 075.00 | 597 122.00 | 650 198.00 |
BZ Autres créances | 123 167.00 | | 123 167.00 | 123 167.00 |
CF Disponibilités | 588 646.00 | | 588 646.00 | 588 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 865.00 | 122 652.00 | 2 206 212.00 | 2 328 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 278.00 | 926 132.00 | 3 039 146.00 | 3 965 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
DG Autres réserves | 177 935.00 | 181 552.00 | | 177 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 262.00 | 196 386.00 | | 280 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 686.00 | 151 105.00 | | 195 686.00 |
DL TOTAL (I) | 770 768.00 | 645 929.00 | | 770 768.00 |
DP Provisions pour risques | 122 100.00 | 25 000.00 | | 122 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 100.00 | 25 000.00 | | 122 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 274.00 | 434 311.00 | | 371 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 284.00 | 7 517.00 | | 235 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 282.00 | 867 205.00 | | 857 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 750.00 | 205 140.00 | | 223 750.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 7 933.00 | | 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 467.00 | | | 454 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 277.00 | 1 522 106.00 | | 2 146 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 146.00 | 2 193 035.00 | | 3 039 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 489.00 | 1 150 832.00 | | 1 838 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FD Production vendue biens | 5 486 314.00 | | 5 486 314.00 | 5 486 314.00 |
FG Production vendue services | 204 512.00 | | 204 512.00 | 204 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 736.00 | | 5 691 736.00 | 5 691 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 925 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 521 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 076.00 | 18 037.00 | | 31 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 5 199.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 109.00 | 61 895.00 | | 34 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239.00 | 67 094.00 | | 34 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | 323.00 | | 2 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | 1 316.00 | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 770.00 | 65 777.00 | | 31 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 866.00 | 59 924.00 | | 65 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 432.00 | 5 097 800.00 | | 5 874 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 171.00 | 4 901 414.00 | | 5 594 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 262.00 | 196 386.00 | | 280 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 059.00 | 98 642.00 | | 55 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 942.00 | | 44 835.00 | 1 627 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 363.00 | 1 636 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 83 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 676.00 | 1 550 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 897.00 | | 44 835.00 | 1 540 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 219.00 | 174 624.00 | 36 363.00 | 665 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 325.00 | 6 085.00 | 687.00 | 69 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 894.00 | 168 539.00 | 35 676.00 | 595 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 97 100.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 093.00 | 57 202.00 | 4 718.00 | 17 093.00 |
6T Sur comptes clients | 126 630.00 | 25 418.00 | 98 973.00 | 126 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 723.00 | 82 620.00 | 103 691.00 | 143 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 723.00 | 179 720.00 | 103 691.00 | 168 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 721.00 | 103 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 282.00 | 857 282.00 | | 857 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 467.00 | 454 467.00 | | 454 467.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 650 198.00 | 650 198.00 | | 650 198.00 |
VB T. V. A. | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
VC Groupe et associés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 274.00 | 63 486.00 | 258 497.00 | 371 274.00 |
VI Groupe et associés | 235 284.00 | 235 284.00 | | 235 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 269.00 | 783 269.00 | | 783 269.00 |
VW T.V.A. | 165 644.00 | 165 644.00 | | 165 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 877.00 | 1 835 089.00 | 258 497.00 | 2 142 877.00 |