| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 098.00 | 26 589.00 | 509.00 | 27 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | 3 811.00 | 631.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 091.00 | 76 594.00 | 54 497.00 | 131 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 582.00 | | 157 582.00 | 157 582.00 |
BZ Autres créances | 152 811.00 | 114 637.00 | 38 173.00 | 152 811.00 |
CF Disponibilités | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 521.00 | 114 637.00 | 221 883.00 | 336 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 613.00 | 191 232.00 | 276 381.00 | 467 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DG Autres réserves | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DH Report à nouveau | -33 828.00 | | | -33 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
DL TOTAL (I) | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 014.00 | | | 106 014.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 864.00 | | | 228 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 381.00 | | | 276 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 864.00 | | | 228 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
FG Production vendue services | 343 918.00 | | 343 918.00 | 343 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 505.00 | | 347 505.00 | 347 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 244.00 | | | 129 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 003.00 | | | 478 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 507.00 | | | 461 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 409.00 | 120 409.00 | | 120 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 157 582.00 | | | 157 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VC Groupe et associés | 134 492.00 | | | 134 492.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VP Divers | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 961.00 | 321 519.00 | 4 442.00 | 325 961.00 |
VW T.V.A. | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 865.00 | 228 865.00 | | 228 865.00 |