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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 601.00 | | 256 601.00 | 256 601.00 |
AP Constructions | 198 613.00 | 35 882.00 | 162 731.00 | 198 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 107.00 | 52 769.00 | 26 338.00 | 79 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 154.00 | 19 783.00 | 43 371.00 | 63 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 890.00 | 108 435.00 | 1 541 455.00 | 1 649 890.00 |
BT Marchandises | 603 490.00 | | 603 490.00 | 603 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 640.00 | 65 254.00 | 928 386.00 | 993 640.00 |
BZ Autres créances | 345 390.00 | | 345 390.00 | 345 390.00 |
CF Disponibilités | 466 937.00 | | 466 937.00 | 466 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 213.00 | 65 254.00 | 2 369 959.00 | 2 435 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 103.00 | 173 689.00 | 3 911 414.00 | 4 085 103.00 |
CU Autres participations | 1 038 017.00 | | 1 038 017.00 | 1 038 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DG Autres réserves | 742 697.00 | 771 798.00 | | 742 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 374.00 | -29 102.00 | | 42 374.00 |
DK Provisions réglementées | 16 413.00 | 10 637.00 | | 16 413.00 |
DL TOTAL (I) | 937 480.00 | 889 330.00 | | 937 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 928.00 | 1 953 428.00 | | 1 823 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 272.00 | 211 070.00 | | 211 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 700.00 | 568 254.00 | | 677 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 731.00 | 92 595.00 | | 177 731.00 |
EA Autres dettes | 83 303.00 | 44 191.00 | | 83 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 934.00 | 2 869 537.00 | | 2 973 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 414.00 | 3 758 867.00 | | 3 911 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 196 526.00 | | 6 196 526.00 | 6 196 526.00 |
FG Production vendue services | 368 773.00 | | 368 773.00 | 368 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 565 299.00 | | 6 565 299.00 | 6 565 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 574 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 735 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 885.00 | |
GE Autres charges | | | 20 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 302.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 20 802.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 407.00 | 15 132.00 | | 2 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 160.00 | 5 776.00 | | 6 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 055.00 | 20 908.00 | | 9 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 904.00 | -106.00 | | -8 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 215.00 | 4 598 312.00 | | 6 574 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 841.00 | 4 627 414.00 | | 6 531 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 374.00 | -29 102.00 | | 42 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 770.00 | 31 013.00 | 23 347.00 | 100 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 770.00 | 31 013.00 | 23 347.00 | 100 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 637.00 | 5 776.00 | | 10 637.00 |
6T Sur comptes clients | 55 548.00 | 15 885.00 | 6 178.00 | 55 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 548.00 | 15 885.00 | 6 178.00 | 55 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 6 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 272.00 | 211 272.00 | | 211 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 700.00 | 677 700.00 | | 677 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 731.00 | 177 731.00 | | 177 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823 928.00 | 212 371.00 | 1 215 679.00 | 1 823 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364 786.00 | 1 364 786.00 | | 1 364 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 112.00 | 1 364 786.00 | 11 326.00 | 1 376 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 934.00 | 1 362 377.00 | 1 215 679.00 | 2 973 934.00 |