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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
AP Constructions | 1 923 102.00 | 1 700 772.00 | 222 331.00 | 1 923 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 251.00 | 2 271 053.00 | 195 198.00 | 2 466 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 593.00 | 506 359.00 | 126 234.00 | 632 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 276 215.00 | 4 689 186.00 | 587 029.00 | 5 276 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 588.00 | | 658 588.00 | 658 588.00 |
BN En cours de production de biens | 508 866.00 | | 508 866.00 | 508 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038 142.00 | | 1 038 142.00 | 1 038 142.00 |
BT Marchandises | 363 844.00 | | 363 844.00 | 363 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 292.00 | 652 920.00 | 2 038 372.00 | 2 691 292.00 |
BZ Autres créances | 286 578.00 | | 286 578.00 | 286 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 184 228.00 | | 184 228.00 | 184 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 985.00 | | 145 985.00 | 145 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 522.00 | 652 920.00 | 5 474 602.00 | 6 127 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 403 737.00 | 5 342 106.00 | 6 061 631.00 | 11 403 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 970.00 | 134 970.00 | | 134 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 988 250.00 | 1 988 250.00 | | 1 988 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 608.00 | 517 608.00 | | 517 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 825.00 | 198 825.00 | | 198 825.00 |
DH Report à nouveau | -988 540.00 | -997 680.00 | | -988 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 938.00 | 9 139.00 | | 64 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 079.00 | 1 716 141.00 | | 1 781 079.00 |
DP Provisions pour risques | 9 747.00 | 17 929.00 | | 9 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 747.00 | 17 929.00 | | 9 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 786.00 | 216 880.00 | | 89 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 048.00 | | | 1 521 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 836.00 | 1 515 380.00 | | 1 238 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 033.00 | 396 023.00 | | 216 033.00 |
EA Autres dettes | 1 205 103.00 | 1 725 773.00 | | 1 205 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 804.00 | 3 854 056.00 | | 4 270 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 631.00 | 5 588 127.00 | | 6 061 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 756.00 | 2 873 327.00 | | 2 749 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 059.00 | 89 786.00 | | 69 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 257.00 | | 2 245 257.00 | 2 245 257.00 |
FD Production vendue biens | 4 630 027.00 | | 4 630 027.00 | 4 630 027.00 |
FG Production vendue services | 659 464.00 | | 659 464.00 | 659 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 534 748.00 | | 7 534 748.00 | 7 534 748.00 |
FM Production stockée | | | 801 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 359 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 305 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 456.00 | 629 781.00 | | 91 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 582.00 | 14 071.00 | | 8 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 038.00 | 643 852.00 | | 100 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | 502 787.00 | | 4 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 460.00 | 354 607.00 | | 51 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 926.00 | 865 577.00 | | 55 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 112.00 | -221 724.00 | | 44 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -300.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 459 853.00 | 8 547 577.00 | | 8 459 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 916.00 | 8 538 438.00 | | 8 394 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 938.00 | 9 139.00 | | 64 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 489 046.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 276 215.00 | | 90 191.00 | 5 276 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 102.00 | 4 503 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 103.00 | 4 271 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044 747.00 | | 90 140.00 | 5 044 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 466.00 | | 51.00 | 20 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 689 186.00 | 141 801.00 | 793 637.00 | 4 689 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 184.00 | 141 801.00 | 793 637.00 | 4 478 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
6T Sur comptes clients | 652 920.00 | 27.00 | 266 486.00 | 652 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 920.00 | 27.00 | 266 486.00 | 652 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 667.00 | 27.00 | 276 233.00 | 662 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 266 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 263.00 | 1 612 263.00 | | 1 612 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 096.00 | 649 096.00 | | 649 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 202.00 | 2 276 202.00 | | 2 276 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 129.00 | 463 129.00 | | 463 129.00 |
VB T. V. A. | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
VC Groupe et associés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 188 333.00 | | 2 188 338.00 | 2 188 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 508.00 | 188 508.00 | | 188 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 962.00 | 3 161 962.00 | | 3 161 962.00 |
VW T.V.A. | 171 957.00 | 171 957.00 | | 171 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 814.00 | 2 638 476.00 | 2 188 338.00 | 4 826 814.00 |