| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
BF Prêts | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 509.00 | 5 381.00 | 34 128.00 | 39 509.00 |
BN En cours de production de biens | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 351.00 | | 274 351.00 | 274 351.00 |
BZ Autres créances | 1 243 795.00 | | 1 243 795.00 | 1 243 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 530 210.00 | | 1 530 210.00 | 1 530 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 719.00 | 5 381.00 | 1 564 338.00 | 1 569 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 187 765.00 | 119 496.00 | | 187 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 725.00 | 253 270.00 | | 338 725.00 |
DL TOTAL (I) | 567 190.00 | 413 465.00 | | 567 190.00 |
DP Provisions pour risques | 15 183.00 | 15 424.00 | | 15 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 281.00 | 67 122.00 | | 62 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 464.00 | 82 546.00 | | 77 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 389.00 | 979 892.00 | | 654 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 201.00 | 639 963.00 | | 204 201.00 |
EA Autres dettes | 61 095.00 | 67 955.00 | | 61 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 559 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 684.00 | 2 247 579.00 | | 919 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 338.00 | 2 743 590.00 | | 1 564 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 569 584.00 | | 3 569 584.00 | 3 569 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 584.00 | | 3 569 584.00 | 3 569 584.00 |
FM Production stockée | | | -18 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 4.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 4.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 12.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 12.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -8.00 | | 84.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 026.00 | 85 748.00 | | 86 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 799.00 | 134 177.00 | | 124 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 770.00 | 3 216 261.00 | | 3 556 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 045.00 | 2 962 991.00 | | 3 218 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 725.00 | 253 270.00 | | 338 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 546.00 | | 5 082.00 | 82 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 546.00 | | 5 082.00 | 82 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 389.00 | 654 389.00 | | 654 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 666.00 | 105 666.00 | | 105 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
UP Prêts | 34 128.00 | 8 282.00 | 25 846.00 | 34 128.00 |
UX Autres créances clients | 274 351.00 | 274 351.00 | | 274 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VB T. V. A. | 94 789.00 | 94 789.00 | | 94 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 621.00 | 1 132 621.00 | | 1 132 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 274.00 | 1 526 428.00 | 25 846.00 | 1 552 274.00 |
VW T.V.A. | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 684.00 | 919 684.00 | | 919 684.00 |