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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 305.00 | 9 038.00 | 2 267.00 | 11 305.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | 22 225.00 | 1 719.00 | 23 943.00 |
AN Terrains | 811 434.00 | | 811 434.00 | 811 434.00 |
AP Constructions | 1 935 375.00 | 735 254.00 | 1 200 122.00 | 1 935 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 035.00 | 729 221.00 | 40 814.00 | 770 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 301.00 | 590 212.00 | 143 090.00 | 733 301.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 400.00 | 2 085 950.00 | 2 274 450.00 | 4 360 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 298.00 | | 130 298.00 | 130 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 923.00 | 2 686.00 | 973 236.00 | 975 923.00 |
BZ Autres créances | 68 192.00 | | 68 192.00 | 68 192.00 |
CF Disponibilités | 2 393 268.00 | | 2 393 268.00 | 2 393 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 350.00 | 2 686.00 | 3 601 664.00 | 3 604 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 751.00 | 2 088 636.00 | 5 876 115.00 | 7 964 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 450.00 | 25 066.00 | | 48 450.00 |
DH Report à nouveau | 387 170.00 | 42 868.00 | | 387 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 155.00 | 467 686.00 | | 573 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 954.00 | 1 285 799.00 | | 1 758 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 166 412.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 336.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 181 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 500.00 | 1 474 969.00 | | 2 964 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 244.00 | 22 515.00 | | 94 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 581.00 | 382 298.00 | | 307 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 309.00 | 1 135 977.00 | | 742 309.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | 18 068.00 | | 5 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 076.00 | 4 704.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 161.00 | 3 038 532.00 | | 4 117 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 115.00 | 4 506 079.00 | | 5 876 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 282.00 | 1 574 852.00 | | 1 320 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 706.00 | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 315 295.00 | | 5 315 295.00 | 5 315 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315 295.00 | | 5 315 295.00 | 5 315 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 790.00 | 110.00 | | 14 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 490.00 | 110.00 | | 27 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 549.00 | 9 005.00 | | 44 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 549.00 | 9 005.00 | | 44 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 059.00 | -8 895.00 | | -17 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 842.00 | 6 199 129.00 | | 5 548 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 687.00 | 5 731 443.00 | | 4 975 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 155.00 | 467 686.00 | | 573 155.00 |