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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
AN Terrains | 14 042.00 | 8 866.00 | 5 175.00 | 14 042.00 |
AP Constructions | 1 149 788.00 | 1 127 451.00 | 22 337.00 | 1 149 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 295.00 | 753 309.00 | 81 986.00 | 835 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 612.00 | 169 864.00 | 219 748.00 | 389 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 465.00 | 2 084 897.00 | 333 568.00 | 2 418 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 429.00 | 2 886.00 | 418 542.00 | 421 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 106.00 | 18 189.00 | 209 917.00 | 228 106.00 |
BT Marchandises | 273 363.00 | 22 870.00 | 250 492.00 | 273 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 268.00 | 49 447.00 | 494 821.00 | 544 268.00 |
BZ Autres créances | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 860.00 | | 151 860.00 | 151 860.00 |
CF Disponibilités | 455 654.00 | | 455 654.00 | 455 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 339.00 | 93 393.00 | 2 022 945.00 | 2 116 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 805.00 | 2 178 291.00 | 2 356 514.00 | 4 534 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 111.00 | | | 57 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 384 814.00 | 113 465.00 | | 384 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 766.00 | 271 348.00 | | 279 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 380.00 | 789 614.00 | | 1 069 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 916.00 | 893 138.00 | | 692 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 132.00 | 466 626.00 | | 239 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 812.00 | 262 860.00 | | 285 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 000.00 | | |
EA Autres dettes | 34 271.00 | 16 609.00 | | 34 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 133.00 | 1 723 234.00 | | 1 252 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 514.00 | 2 547 848.00 | | 2 356 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 526 304.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 498 916.00 | 561 763.00 | 3 060 679.00 | 2 498 916.00 |
FD Production vendue biens | 1 785 581.00 | 1 396 894.00 | 3 182 475.00 | 1 785 581.00 |
FG Production vendue services | 48 501.00 | 28 681.00 | 77 182.00 | 48 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 999.00 | 1 987 338.00 | 6 320 338.00 | 4 332 999.00 |
FM Production stockée | | | 26 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | 5 899.00 | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 5 899.00 | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | 4 426.00 | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 106.00 | 5 467 866.00 | | 6 420 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 340.00 | 5 196 518.00 | | 6 140 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 766.00 | 271 348.00 | | 279 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 046.00 | | 6 420.00 | 2 412 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 319.00 | | 6 420.00 | 2 382 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 747.00 | 61 150.00 | | 2 023 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 342.00 | 61 150.00 | | 1 998 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 593.00 | 43 947.00 | 41 593.00 | 41 593.00 |
6T Sur comptes clients | 45 418.00 | 5 045.00 | 1 016.00 | 45 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 010.00 | 48 992.00 | 42 608.00 | 87 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 132.00 | 239 132.00 | | 239 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 883.00 | 138 883.00 | | 138 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 487 157.00 | 487 157.00 | | 487 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
VB T. V. A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 484.00 | 176 484.00 | | 176 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 432.00 | | 516 432.00 | 516 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 827.00 | | | 375 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 247.00 | 528 815.00 | 61 432.00 | 590 247.00 |
VW T.V.A. | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 133.00 | 735 701.00 | 516 432.00 | 1 252 133.00 |