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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 694 005.00 | | 2 694 005.00 | 2 694 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 474.00 | 230 423.00 | 20 051.00 | 250 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 104.00 | 163 999.00 | 12 105.00 | 176 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 405.00 | 416 722.00 | 2 748 683.00 | 3 165 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 372.00 | 2 903.00 | 2 181 468.00 | 2 184 372.00 |
BZ Autres créances | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
CF Disponibilités | 853 011.00 | | 853 011.00 | 853 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 334.00 | 2 903.00 | 3 180 431.00 | 3 183 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 739.00 | 419 625.00 | 5 929 114.00 | 6 348 739.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DG Autres réserves | 939 054.00 | 939 054.00 | | 939 054.00 |
DH Report à nouveau | 470 921.00 | 159 595.00 | | 470 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 510.00 | 311 326.00 | | 709 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 236.00 | 1 758 726.00 | | 2 468 236.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 420.00 | 602 921.00 | | 1 186 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 1 649.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 694.00 | 257 192.00 | | 163 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 446.00 | 1 290 211.00 | | 2 076 446.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 7 432.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 877.00 | 2 159 404.00 | | 3 430 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 114.00 | 3 948 131.00 | | 5 929 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 877.00 | | | 3 430 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 634.00 | 2 921.00 | | 2 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
FG Production vendue services | 8 295 024.00 | | 8 295 024.00 | 8 295 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 378 379.00 | | 8 378 379.00 | 8 378 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 420 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 118 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 923.00 | |
GE Autres charges | | | 10 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 517 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 723.00 | 61 374.00 | | 24 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 350 000.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 350 000.00 | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 106 972.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 255.00 | 49 667.00 | | 6 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 906.00 | 156 639.00 | | 6 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 193 361.00 | | -323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 368.00 | | | 113 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 255.00 | 5 260 719.00 | | 8 439 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 745.00 | 4 949 393.00 | | 7 729 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 510.00 | 311 326.00 | | 709 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 141.00 | 90 609.00 | | 201 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 947.00 | 13 429.00 | 40 655.00 | 443 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 603.00 | | 22 303.00 | 44 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 345.00 | 13 429.00 | 18 352.00 | 399 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 297.00 | 200 297.00 | | 200 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 508.00 | 2 186 508.00 | | 2 186 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 786.00 | 177 912.00 | 901 511.00 | 1 183 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -583 786.00 | | | -583 786.00 |
VP Divers | 180 329.00 | 180 329.00 | | 180 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126 497.00 | 2 126 497.00 | | 2 126 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 981.00 | 2 399 458.00 | 22 523.00 | 2 421 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 805.00 | 2 512 931.00 | 901 511.00 | 3 518 805.00 |