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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BZ Autres créances | 273 586.00 | | 273 586.00 | 273 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 066.00 | | 402 066.00 | 402 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 066.00 | | 402 066.00 | 402 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 450.00 | 246 450.00 | | 246 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -174 997.00 | 394 786.00 | | -174 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 831.00 | -569 782.00 | | -48 831.00 |
DL TOTAL (I) | 93 568.00 | 142 398.00 | | 93 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 635.00 | 228 061.00 | | 12 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 384.00 | 200 000.00 | | 93 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 344.00 | 810 204.00 | | 113 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 054.00 | 139 916.00 | | 25 054.00 |
EA Autres dettes | 64 082.00 | 3 121.00 | | 64 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 498.00 | 1 381 304.00 | | 308 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 066.00 | 1 523 703.00 | | 402 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 498.00 | 1 326 090.00 | | 308 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 172 847.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 950.00 | | | 1 106 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 987.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 950.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 443.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038 520.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 520.00 | | | 1 038 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 456.00 | 16 838.00 | 751 294.00 | 734 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 013.00 | 16 838.00 | 731 851.00 | 715 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 344.00 | 113 344.00 | | 113 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
UX Autres créances clients | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VI Groupe et associés | 93 384.00 | 93 384.00 | | 93 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 862.00 | 235 862.00 | | 235 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 853.00 | 291 853.00 | | 291 853.00 |
VW T.V.A. | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 498.00 | 308 498.00 | | 308 498.00 |