| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 1 514.00 | 3 684.00 | 5 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 086.00 | 823.00 | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 795.00 | 31 945.00 | 851.00 | 32 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 664.00 | 37 013.00 | 8 650.00 | 45 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 559.00 | 24 872.00 | 168 686.00 | 193 559.00 |
BZ Autres créances | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 625 734.00 | | 625 734.00 | 625 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 307.00 | 24 872.00 | 1 035 435.00 | 1 060 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 971.00 | 61 886.00 | 1 044 085.00 | 1 105 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 980.00 | 290 980.00 | | 290 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
DG Autres réserves | 503 296.00 | 559 487.00 | | 503 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 510.00 | -56 191.00 | | -13 510.00 |
DL TOTAL (I) | 809 864.00 | 823 374.00 | | 809 864.00 |
DP Provisions pour risques | 136.00 | | | 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 136.00 | | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 186.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 1 967.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 839.00 | 116 622.00 | | 87 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 206.00 | 103 855.00 | | 143 206.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 229.00 | | 1 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 085.00 | 222 934.00 | | 234 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 085.00 | 1 046 308.00 | | 1 044 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 085.00 | 222 934.00 | | 234 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 600.00 | | 880 600.00 | 880 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 600.00 | | 880 600.00 | 880 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 18 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 281.00 | 5 607.00 | | 6 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 010.00 | 4 312.00 | | 7 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | 40.00 | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 40.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351.00 | 40.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 038.00 | 607 223.00 | | 900 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 548.00 | 663 414.00 | | 913 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 510.00 | -56 191.00 | | -13 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 698.00 | | 5 198.00 | 42 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 45 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 232.00 | 8 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 666.00 | | 5 198.00 | 5 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 477.00 | 4 769.00 | 2 232.00 | 34 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 3 931.00 | 2 232.00 | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 576.00 | 838.00 | | 33 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 505.00 | 1 547.00 | 11 179.00 | 34 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 505.00 | 1 547.00 | 11 179.00 | 34 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 505.00 | 1 683.00 | 11 179.00 | 34 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 11 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 164 369.00 | 164 369.00 | | 164 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VB T. V. A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 341.00 | 254 341.00 | | 254 341.00 |
VW T.V.A. | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 085.00 | 234 085.00 | | 234 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 233.00 | 8 934.00 | | 15 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 051.00 | 3 035.00 | | 3 051.00 |
ST Autres comptes | 37 178.00 | 62 070.00 | | 37 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 009.00 | 16 164.00 | | 17 009.00 |
YT Sous‐traitance | 59 117.00 | 41 578.00 | | 59 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 500.00 | 42 647.00 | | 59 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | 2 758.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 854.00 | 11 692.00 | | 17 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 312.00 | 97 945.00 | | 174 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 268.00 | 8 404.00 | | 27 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 854.00 | 165 494.00 | | 175 854.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |