| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
AH Fonds commercial | 709 706.00 | | 709 706.00 | 709 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 307.00 | 278 884.00 | 1 423.00 | 280 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 683 936.00 | 3 892 062.00 | 791 874.00 | 4 683 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 225 326.00 | | 225 326.00 | 225 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 172 541.00 | 4 170 947.00 | 2 001 594.00 | 6 172 541.00 |
BP En cours de production de services | 2 527 907.00 | | 2 527 907.00 | 2 527 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 518 589.00 | 191 155.00 | 8 327 434.00 | 8 518 589.00 |
BZ Autres créances | 731 286.00 | | 731 286.00 | 731 286.00 |
CF Disponibilités | 6 673 118.00 | | 6 673 118.00 | 6 673 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 078.00 | | 194 078.00 | 194 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 657 077.00 | 191 155.00 | 18 465 922.00 | 18 657 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 832 500.00 | 4 362 102.00 | 20 470 399.00 | 24 832 500.00 |
CU Autres participations | 267 537.00 | | 267 537.00 | 267 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 850.00 | 2 026 850.00 | | 2 026 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 685.00 | 202 685.00 | | 202 685.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 709.00 | 462 772.00 | | 1 349 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 291.00 | 1 350 217.00 | | 1 413 291.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 535.00 | 4 392 524.00 | | 5 342 535.00 |
DP Provisions pour risques | 164 008.00 | 204 988.00 | | 164 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 164 986.00 | 2 215 519.00 | | 2 164 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 328 994.00 | 2 420 507.00 | | 2 328 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 614.00 | 3 380 819.00 | | 3 163 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 343.00 | 2 875 409.00 | | 3 978 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495 273.00 | 4 619 656.00 | | 4 495 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 204.00 | 10 714.00 | | 14 204.00 |
EA Autres dettes | 720 388.00 | 1 589 885.00 | | 720 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 537.00 | 199 210.00 | | 403 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 781 577.00 | 12 675 692.00 | | 12 781 577.00 |
ED (V) | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 470 399.00 | 19 488 723.00 | | 20 470 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 860 170.00 | 813 655.00 | 24 673 825.00 | 23 860 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 860 170.00 | 813 655.00 | 24 673 825.00 | 23 860 170.00 |
FM Production stockée | | | 237 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 259 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 068 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 994 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 699 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 118 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 640.00 | 225 434.00 | | 114 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433 606.00 | 7 221.00 | | 1 433 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 245.00 | 232 655.00 | | 1 548 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 781.00 | 143.00 | | 19 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428 967.00 | 21.00 | | 1 428 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448 748.00 | 164.00 | | 1 448 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 498.00 | 232 491.00 | | 99 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 545.00 | 321 894.00 | | 367 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 836.00 | 324 094.00 | | 424 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 808 737.00 | 25 738 553.00 | | 27 808 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 395 446.00 | 24 388 336.00 | | 26 395 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 291.00 | 1 350 217.00 | | 1 413 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725 629.00 | | 1 911 998.00 | 5 725 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430 389.00 | 492 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 085.00 | 1 453 001.00 | 6 172 541.00 | 12 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 085.00 | 22 612.00 | 4 683 935.00 | 12 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 322.00 | | 1 420.00 | 994 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510 060.00 | | 208 574.00 | 4 510 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 243.00 | | 1 702 004.00 | 221 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919 786.00 | 273 773.00 | 22 612.00 | 3 919 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 774.00 | 2 110.00 | | 276 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643 012.00 | 271 663.00 | 22 612.00 | 3 643 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 420 507.00 | 460 266.00 | 551 780.00 | 2 420 507.00 |
6T Sur comptes clients | 132 625.00 | 73 458.00 | 14 928.00 | 132 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 625.00 | 73 458.00 | 14 928.00 | 132 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553 132.00 | 533 724.00 | 566 708.00 | 2 553 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 724.00 | 566 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 343.00 | 3 978 343.00 | | 3 978 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283 337.00 | 1 283 337.00 | | 1 283 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144 867.00 | 1 144 867.00 | | 1 144 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 537.00 | 403 537.00 | | 403 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 326.00 | | 225 326.00 | 225 326.00 |
UX Autres créances clients | 8 237 858.00 | 8 237 858.00 | | 8 237 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 731.00 | 280 731.00 | | 280 731.00 |
VB T. V. A. | 657 980.00 | 657 980.00 | | 657 980.00 |
VC Groupe et associés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 163 614.00 | 3 163 614.00 | | 3 163 614.00 |
VP Divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 390.00 | 124 390.00 | | 124 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 078.00 | 194 078.00 | | 194 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 669 279.00 | 9 443 953.00 | 225 326.00 | 9 669 279.00 |
VW T.V.A. | 1 942 679.00 | 1 942 679.00 | | 1 942 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 775 360.00 | 12 775 360.00 | | 12 775 360.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 720 388.00 | 720 388.00 | | 720 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | 204.00 | | 197.00 |