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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 506.00 | 25 079.00 | 7 427.00 | 32 506.00 |
AH Fonds commercial | 507 335.00 | | 507 335.00 | 507 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 835.00 | 293 792.00 | 32 042.00 | 325 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 691.00 | 318 871.00 | 548 819.00 | 867 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
CF Disponibilités | 5 350 231.00 | | 5 350 231.00 | 5 350 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 412 801.00 | | 5 412 801.00 | 5 412 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 493.00 | 318 871.00 | 5 961 621.00 | 6 280 493.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 665 373.00 | | | 665 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
DL TOTAL (I) | 807 206.00 | | | 807 206.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 623.00 | | | 235 623.00 |
EA Autres dettes | 4 746 398.00 | | | 4 746 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 137 414.00 | | | 5 137 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 621.00 | | | 5 961 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 137 414.00 | | | 5 137 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 278.00 | | 1 126 872.00 | 1 126 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 278.00 | | 1 126 872.00 | 1 126 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 359.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 892.00 | | | 1 199 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 058.00 | | | 1 113 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 823.00 | | 14 053.00 | 857 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 867 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 325 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 036.00 | | 8 805.00 | 531 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 772.00 | | 5 248.00 | 324 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 512.00 | 14 360.00 | 318 872.00 | 304 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 701.00 | 1 378.00 | 25 079.00 | 23 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 810.00 | 12 982.00 | 293 793.00 | 280 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 623.00 | 235 623.00 | | 235 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746 615.00 | 4 746 615.00 | | 4 746 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 450.00 | 61 450.00 | 2 000.00 | 63 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 414.00 | 5 137 414.00 | | 5 137 414.00 |