| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 248.00 | 35 632.00 | 8 615.00 | 44 248.00 |
AN Terrains | 202 035.00 | 149 102.00 | 52 932.00 | 202 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 868.00 | 693 606.00 | 258 262.00 | 951 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 151.00 | 434 344.00 | 116 807.00 | 551 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 642.00 | 1 357 815.00 | 450 826.00 | 1 808 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 976.00 | | 433 976.00 | 433 976.00 |
BN En cours de production de biens | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 680.00 | | 1 408 680.00 | 1 408 680.00 |
BZ Autres créances | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
CF Disponibilités | 1 489 255.00 | | 1 489 255.00 | 1 489 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 979.00 | | 3 702 979.00 | 3 702 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 621.00 | 1 357 815.00 | 4 153 806.00 | 5 511 621.00 |
CU Autres participations | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 499.00 | 45 129.00 | 11 369.00 | 56 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
DG Autres réserves | 513 603.00 | 423 221.00 | | 513 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 705.00 | 790 382.00 | | 807 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 112.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 497 682.00 | 1 390 089.00 | | 1 497 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 068.00 | 151 850.00 | | 123 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 628.00 | 150 737.00 | | 115 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 261.00 | 716 620.00 | | 1 002 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 350.00 | 879 971.00 | | 643 350.00 |
EA Autres dettes | | 865.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 093.00 | 195 963.00 | | 749 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 123.00 | 2 096 005.00 | | 2 656 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 806.00 | 3 500 618.00 | | 4 153 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 727.00 | 131 556.00 | 32 467.00 | 1 258 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 283.00 | 14 479.00 | | 66 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 444.00 | 117 076.00 | 32 467.00 | 1 192 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 628.00 | 115 628.00 | | 115 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 261.00 | 1 002 261.00 | | 1 002 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 349.00 | 643 349.00 | | 643 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 093.00 | 749 093.00 | | 749 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 068.00 | 29 092.00 | 87 263.00 | 123 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504 618.00 | 1 504 618.00 | | 1 504 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 618.00 | 1 504 618.00 | | 1 504 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 398.00 | 2 539 422.00 | 87 263.00 | 2 633 398.00 |