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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 583.00 | 46 583.00 | 45 000.00 | 91 583.00 |
AN Terrains | 582 900.00 | | 582 900.00 | 582 900.00 |
AP Constructions | 3 705 877.00 | 1 814 711.00 | 1 891 166.00 | 3 705 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 751 836.00 | 3 973 174.00 | 778 663.00 | 4 751 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 307.00 | 706 091.00 | 408 216.00 | 1 114 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 047 405.00 | 6 540 559.00 | 9 506 846.00 | 16 047 405.00 |
BT Marchandises | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 598.00 | 19 131.00 | 7 467.00 | 26 598.00 |
BZ Autres créances | 774 270.00 | | 774 270.00 | 774 270.00 |
CF Disponibilités | 8 619 308.00 | | 8 619 308.00 | 8 619 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 513 554.00 | 19 131.00 | 9 494 423.00 | 9 513 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 560 959.00 | 6 559 690.00 | 19 001 269.00 | 25 560 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
CU Autres participations | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 748 415.00 | | | 7 748 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055 279.00 | | | 3 055 279.00 |
DL TOTAL (I) | 12 574 445.00 | | | 12 574 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 681.00 | | | 2 705 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 978.00 | | | 220 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 291 351.00 | | | 3 291 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
EA Autres dettes | 197 368.00 | | | 197 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 426 825.00 | | | 6 426 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 001 269.00 | | | 19 001 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 098 421.00 | | | 5 098 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 179 605.00 | | 9 179 605.00 | 9 179 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 179 605.00 | | 9 179 605.00 | 9 179 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 727 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 945 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 508.00 | |
GE Autres charges | | | 296 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 281 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 220 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 262 622.00 | | | 262 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 468.00 | | | -4 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 673.00 | | | 239 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 732.00 | | | 920 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 019 187.00 | | | 10 019 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 908.00 | | | 6 963 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055 279.00 | | | 3 055 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 937 922.00 | | 228 320.00 | 15 937 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 836.00 | 16 047 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 836.00 | 10 154 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 045 436.00 | | 228 320.00 | 10 045 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800 902.00 | | | 5 800 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848 100.00 | 760 442.00 | 67 983.00 | 5 848 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 801 516.00 | 760 442.00 | 67 983.00 | 5 801 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 283.00 | 4 508.00 | 23 660.00 | 38 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 283.00 | 4 508.00 | 23 660.00 | 38 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 283.00 | 4 508.00 | 23 660.00 | 38 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 978.00 | 220 978.00 | | 220 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 180.00 | 771 180.00 | | 771 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 282.00 | 352 282.00 | | 352 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 170.00 | 180 170.00 | | 180 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 368.00 | 197 368.00 | | 197 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 398 319.00 | 398 319.00 | | 398 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 705 681.00 | 1 377 750.00 | 1 116 683.00 | 2 705 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VP Divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985 728.00 | 1 985 728.00 | | 1 985 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 910.00 | 325 910.00 | | 325 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 725.00 | 811 692.00 | 20 033.00 | 831 725.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 825.00 | 5 098 421.00 | 1 117 156.00 | 6 426 825.00 |