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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 734.00 | 63 367.00 | 20 368.00 | 83 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 455.00 | 66 101.00 | 1 649 354.00 | 1 715 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 510.00 | | 319 510.00 | 319 510.00 |
BZ Autres créances | 162 239.00 | | 162 239.00 | 162 239.00 |
CF Disponibilités | 268 976.00 | | 268 976.00 | 268 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 317.00 | | 751 317.00 | 751 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 772.00 | 66 101.00 | 2 400 671.00 | 2 466 772.00 |
CU Autres participations | 1 628 986.00 | | 1 628 986.00 | 1 628 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 085 234.00 | 850 084.00 | | 1 085 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 930.00 | 1 235 150.00 | | 1 071 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 716.00 | 2 093 786.00 | | 2 165 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 582.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 258.00 | 6 802.00 | | 228 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 954.00 | 13 384.00 | | 234 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 671.00 | 2 107 170.00 | | 2 400 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 996.00 | | 441 996.00 | 441 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 996.00 | | 441 996.00 | 441 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -520.00 | 24.00 | | -520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -520.00 | 24.00 | | -520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 4 913.00 | | 1 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 756.00 | 90.00 | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585.00 | 5 003.00 | | 6 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 105.00 | -4 979.00 | | -7 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 707.00 | 129 318.00 | | 99 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 520.00 | 1 431 622.00 | | 1 241 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 590.00 | 196 472.00 | | 169 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 930.00 | 1 235 150.00 | | 1 071 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 469.00 | | | 86 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 734.00 | | | 83 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 690.00 | 19 411.00 | | 46 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 956.00 | 19 411.00 | | 43 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 319 510.00 | | | 319 510.00 |
VC Groupe et associés | 162 239.00 | | | 162 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 340.00 | | | 482 340.00 |
VW T.V.A. | 223 502.00 | 223 502.00 | | 223 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 954.00 | 234 954.00 | | 234 954.00 |