| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 352.00 | 120.00 | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 165 170.00 | | 165 170.00 | 165 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 407.00 | 40 213.00 | 34 194.00 | 74 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 599.00 | 42 063.00 | 199 536.00 | 241 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 969.00 | | 228 969.00 | 228 969.00 |
BZ Autres créances | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CF Disponibilités | 336 221.00 | | 336 221.00 | 336 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 307.00 | | 597 307.00 | 597 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 906.00 | 42 063.00 | 796 843.00 | 838 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 380 528.00 | 415 271.00 | | 380 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 509.00 | 215 256.00 | | 171 509.00 |
DL TOTAL (I) | 596 037.00 | 674 528.00 | | 596 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 9 556.00 | | 10 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 126.00 | 189 592.00 | | 146 126.00 |
EA Autres dettes | 44 672.00 | 31 744.00 | | 44 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 806.00 | 230 891.00 | | 200 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 843.00 | 905 419.00 | | 796 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 806.00 | 230 891.00 | | 200 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
FG Production vendue services | 1 118 050.00 | | 1 118 050.00 | 1 118 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 075.00 | | 1 125 075.00 | 1 125 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 866.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 070.00 | 4 569.00 | | 6 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 033.00 | 6 328.00 | | 6 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 033.00 | 6 328.00 | | 6 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 278.00 | 6 328.00 | | 5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 485.00 | 84 376.00 | | 64 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 506.00 | 1 153 916.00 | | 1 137 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 997.00 | 938 659.00 | | 965 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 509.00 | 215 256.00 | | 171 509.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 711.00 | 16 079.00 | | 12 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 062.00 | | 60 989.00 | 211 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 453.00 | 241 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 453.00 | 74 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 642.00 | | | 166 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 369.00 | | 60 989.00 | 44 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 829.00 | 7 621.00 | 2 387.00 | 36 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 491.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 968.00 | 7 131.00 | 2 387.00 | 35 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 228 969.00 | 228 969.00 | | 228 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 138.00 | 261 138.00 | | 261 138.00 |
VW T.V.A. | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 806.00 | 200 806.00 | | 200 806.00 |