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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 198.00 | 76 548.00 | 16 650.00 | 93 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 297.00 | 88 396.00 | 18 900.00 | 107 297.00 |
BT Marchandises | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CF Disponibilités | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 498.00 | 88 396.00 | 90 102.00 | 178 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 631.00 | 14 884.00 | | 13 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 712.00 | -1 252.00 | | -4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 17 304.00 | 22 016.00 | | 17 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 865.00 | 3 865.00 | | 13 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 024.00 | 20 491.00 | | 40 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 395.00 | 7 308.00 | | 9 395.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 798.00 | 40 678.00 | | 72 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 102.00 | 62 694.00 | | 90 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 798.00 | 40 678.00 | | 72 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 467.00 | | 172 467.00 | 172 467.00 |
FG Production vendue services | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 826.00 | | 199 826.00 | 199 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 174.00 | 9 881.00 | | 3 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | 9 881.00 | | 3 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 4 128.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 4 128.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | 5 753.00 | | 2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 951.00 | 201 565.00 | | 205 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 663.00 | 202 818.00 | | 210 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 712.00 | -1 252.00 | | -4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 966.00 | | 17 625.00 | 110 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 295.00 | 107 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 295.00 | 104 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 116.00 | | 17 625.00 | 108 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 158.00 | 1 953.00 | 20 715.00 | 107 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 558.00 | 1 953.00 | 20 715.00 | 106 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VI Groupe et associés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |