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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AP Constructions | 1 040.00 | 227.00 | 813.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 081.00 | 10 011.00 | 5 070.00 | 15 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 953.00 | 77 555.00 | 12 398.00 | 89 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 592.00 | 90 523.00 | 36 069.00 | 126 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BT Marchandises | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 398.00 | 11 504.00 | 325 894.00 | 337 398.00 |
BZ Autres créances | 111 895.00 | | 111 895.00 | 111 895.00 |
CF Disponibilités | 432 741.00 | | 432 741.00 | 432 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 824.00 | 11 504.00 | 992 320.00 | 1 003 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 416.00 | 102 027.00 | 1 028 389.00 | 1 130 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
DH Report à nouveau | 72 501.00 | 97 941.00 | | 72 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 339.00 | 17 417.00 | | 75 339.00 |
DL TOTAL (I) | 235 844.00 | 203 361.00 | | 235 844.00 |
DP Provisions pour risques | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 592.00 | 216 288.00 | | 211 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 778.00 | 14 775.00 | | 53 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 073.00 | 132 844.00 | | 167 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 319.00 | 229 888.00 | | 237 319.00 |
EA Autres dettes | 81 458.00 | 7 053.00 | | 81 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 220.00 | 680 901.00 | | 751 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 389.00 | 884 262.00 | | 1 028 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
FD Production vendue biens | 1 622 205.00 | -20 354.00 | 1 601 851.00 | 1 622 205.00 |
FG Production vendue services | 215 242.00 | | 215 242.00 | 215 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 140.00 | -20 354.00 | 1 823 786.00 | 1 844 140.00 |
FM Production stockée | | | -9 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 13 380.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | 13 380.00 | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 515.00 | | 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 252.00 | 515.00 | | 42 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 497.00 | 12 865.00 | | -40 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 407.00 | -53 221.00 | | -74 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 339.00 | 1 286 933.00 | | 1 837 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 999.00 | 1 269 516.00 | | 1 761 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 339.00 | 17 417.00 | | 75 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 275.00 | | 6 638.00 | 123 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 126 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 106 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 848.00 | | 5 547.00 | 103 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 696.00 | | 1 092.00 | 16 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 768.00 | 7 076.00 | 3 321.00 | 86 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 037.00 | 7 076.00 | 3 321.00 | 84 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 494.00 | 2 010.00 | 1 000.00 | 10 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 494.00 | 2 010.00 | 1 000.00 | 10 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 494.00 | 43 334.00 | 1 000.00 | 10 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 073.00 | 167 073.00 | | 167 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
UX Autres créances clients | 318 853.00 | 318 853.00 | | 318 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VB T. V. A. | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 592.00 | 4 755.00 | 206 838.00 | 211 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 594.00 | 465 806.00 | 17 788.00 | 483 594.00 |
VW T.V.A. | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 443.00 | 490 605.00 | 206 838.00 | 697 443.00 |