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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 1 730.00 | 6 644.00 | 8 375.00 |
AH Fonds commercial | 161 260.00 | | 161 260.00 | 161 260.00 |
AP Constructions | 94 096.00 | 93 094.00 | 1 001.00 | 94 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 685.00 | 196 416.00 | 13 268.00 | 209 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 899.00 | 292 326.00 | 186 573.00 | 478 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 716.00 | 90 043.00 | 46 673.00 | 136 716.00 |
BZ Autres créances | 2 453 300.00 | 679 736.00 | 1 773 564.00 | 2 453 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 034.00 | 769 779.00 | 1 847 255.00 | 2 617 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 934.00 | 1 062 106.00 | 2 033 828.00 | 3 095 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 412.00 | | | 158 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 416 217.00 | | | -1 416 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 137.00 | | | -175 137.00 |
DL TOTAL (I) | -1 388 943.00 | | | -1 388 943.00 |
DP Provisions pour risques | 221 993.00 | | | 221 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 993.00 | | | 221 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 923.00 | | | 1 130 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 759.00 | | | 152 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
EA Autres dettes | 1 743 249.00 | | | 1 743 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 778.00 | | | 3 200 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 828.00 | | | 2 033 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 854.00 | | | 2 069 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
FG Production vendue services | 459 570.00 | | 459 570.00 | 459 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 787.00 | | 479 787.00 | 479 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 944.00 | |
GE Autres charges | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 154.00 | 328 004.00 | | 9 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 891.00 | 504 198.00 | | 122 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 046.00 | 832 203.00 | | 132 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 052.00 | 302 533.00 | | 41 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 342.00 | 134 365.00 | | 118 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 395.00 | 436 898.00 | | 159 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 348.00 | 395 305.00 | | -27 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 908.00 | 1 487 984.00 | | 4 943 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 045.00 | 1 287 507.00 | | 5 119 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 137.00 | 200 477.00 | | -175 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 034.00 | | 11 865.00 | 467 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 968.00 | | 6 667.00 | 162 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 666.00 | | 5 198.00 | 299 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 491.00 | 6 835.00 | | 285 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 1 046.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 806.00 | 5 788.00 | | 284 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 185.00 | 40 700.00 | 122 391.00 | 304 185.00 |
6T Sur comptes clients | 64 098.00 | 25 944.00 | | 64 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602 093.00 | 77 642.00 | | 602 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 192.00 | 103 586.00 | | 666 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 378.00 | 207 172.00 | 122 691.00 | 970 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 342.00 | 122 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 759.00 | 152 759.00 | | 152 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743 249.00 | 1 743 249.00 | | 1 743 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 136 716.00 | 136 716.00 | | 136 716.00 |
VB T. V. A. | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 923.00 | | 1 130 923.00 | 1 130 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425 091.00 | 2 425 091.00 | | 2 425 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 633.00 | 2 612 234.00 | 4 398.00 | 2 616 633.00 |
VW T.V.A. | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 778.00 | 2 069 854.00 | 1 130 923.00 | 3 200 778.00 |