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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 001.00 | 10 380.00 | 621.00 | 11 001.00 |
AP Constructions | 137 151.00 | 137 151.00 | | 137 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 115.00 | 8 998.00 | 7 117.00 | 16 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 960.00 | 309 789.00 | 69 171.00 | 378 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 668.00 | 466 317.00 | 156 350.00 | 622 668.00 |
BT Marchandises | 457 046.00 | 27 889.00 | 429 156.00 | 457 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 180.00 | 5 141.00 | 40 039.00 | 45 180.00 |
BZ Autres créances | 155 082.00 | | 155 082.00 | 155 082.00 |
CF Disponibilités | 194 365.00 | | 194 365.00 | 194 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 518.00 | 33 031.00 | 837 487.00 | 870 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 186.00 | 499 348.00 | 993 837.00 | 1 493 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
CU Autres participations | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 425.00 | 142 425.00 | | 142 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
DG Autres réserves | 328 994.00 | 337 949.00 | | 328 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 802.00 | 66 488.00 | | 131 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 488.00 | 10 952.00 | | 9 488.00 |
DL TOTAL (I) | 625 779.00 | 572 055.00 | | 625 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 859.00 | 78 614.00 | | 48 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 168.00 | 135 976.00 | | 89 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 941.00 | 105 345.00 | | 68 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 718.00 | 111 795.00 | | 159 718.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 4 252.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 058.00 | 435 983.00 | | 368 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 837.00 | 1 008 038.00 | | 993 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 890.00 | 251 173.00 | | 278 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 182.00 | | 30 995.00 | 610 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 509.00 | 622 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 509.00 | 532 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 740.00 | | 30 995.00 | 519 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 854.00 | 19 371.00 | 17 908.00 | 464 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | 552.00 | | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 027.00 | 18 819.00 | 17 908.00 | 455 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 880.00 | | 991.00 | 28 880.00 |
6T Sur comptes clients | 5 308.00 | | 167.00 | 5 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 188.00 | | 1 157.00 | 34 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 188.00 | | 1 157.00 | 34 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VC Groupe et associés | 146 548.00 | 146 548.00 | | 146 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 816.00 | | | 162 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 558.00 | | | 192 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 733.00 | 235 733.00 | | 235 733.00 |
VW T.V.A. | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 890.00 | 278 890.00 | | 278 890.00 |