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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 861.00 | 192 910.00 | 142 951.00 | 335 861.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 048.00 | 212 842.00 | 204 205.00 | 417 048.00 |
BT Marchandises | 130 892.00 | | 130 892.00 | 130 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 736.00 | | 95 736.00 | 95 736.00 |
BZ Autres créances | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 415 145.00 | | 415 145.00 | 415 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 865.00 | | 671 865.00 | 671 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 912.00 | 212 842.00 | 876 070.00 | 1 088 912.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | 53 034.00 | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 987.00 | 237 438.00 | | 289 987.00 |
DL TOTAL (I) | 510 460.00 | 510 473.00 | | 510 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 832.00 | 126 755.00 | | 108 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 410.00 | 1 164.00 | | 20 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537.00 | 977.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 589.00 | 92 743.00 | | 49 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 049.00 | 182 770.00 | | 179 049.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | 12 089.00 | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 610.00 | 416 498.00 | | 365 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 071.00 | 926 971.00 | | 876 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 424.00 | | 1 219.00 | 467 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 595.00 | 417 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 595.00 | 355 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 189.00 | | 1 200.00 | 406 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 235.00 | | 19.00 | 61 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 537.00 | 20 900.00 | 51 595.00 | 243 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 537.00 | 20 900.00 | 51 595.00 | 243 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 244.00 | 18 293.00 | 75 406.00 | 108 244.00 |
VI Groupe et associés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 730.00 | 125 677.00 | 46 054.00 | 171 730.00 |
VW T.V.A. | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 072.00 | 275 121.00 | 75 406.00 | 365 072.00 |