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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 893.00 | 95 732.00 | 9 160.00 | 104 893.00 |
AH Fonds commercial | 823 225.00 | | 823 225.00 | 823 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 177.00 | 293 880.00 | 120 296.00 | 414 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 970.00 | 404 552.00 | 986 418.00 | 1 390 970.00 |
BP En cours de production de services | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 697.00 | 208 189.00 | 1 410 508.00 | 1 618 697.00 |
BZ Autres créances | 733 776.00 | | 733 776.00 | 733 776.00 |
CF Disponibilités | 117 602.00 | | 117 602.00 | 117 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 033.00 | 208 189.00 | 2 479 845.00 | 2 688 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 003.00 | 612 740.00 | 3 466 262.00 | 4 079 003.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 800.00 | | | 260 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
DG Autres réserves | 162 702.00 | | | 162 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327 300.00 | | | -1 327 300.00 |
DL TOTAL (I) | -802 118.00 | | | -802 118.00 |
DP Provisions pour risques | 259 874.00 | | | 259 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 874.00 | | | 259 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 477.00 | | | 504 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 635.00 | | | 597 635.00 |
EA Autres dettes | 2 879 057.00 | | | 2 879 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 507.00 | | | 4 008 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 262.00 | | | 3 466 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 036.00 | | | 1 211 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 698 069.00 | | 2 698 069.00 | 2 698 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 069.00 | | 2 698 069.00 | 2 698 069.00 |
FM Production stockée | | | -298 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 874.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 475 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 289.00 | | | 250 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 416.00 | | | 254 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 475.00 | | | 195 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 373.00 | | | 2 744 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 673.00 | | | 4 071 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 327 300.00 | | | -1 327 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 149.00 | | 18 950.00 | 1 372 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 1 390 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 425 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 117.00 | | 13 000.00 | 915 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 462.00 | | 2 783.00 | 422 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 569.00 | | 3 167.00 | 34 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 720.00 | 38 961.00 | 129.00 | 361 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 893.00 | 3 840.00 | | 91 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 827.00 | 35 121.00 | 129.00 | 269 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 259 874.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
6T Sur comptes clients | 130 230.00 | 77 959.00 | | 130 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 730.00 | 81 959.00 | 62 500.00 | 192 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 730.00 | 341 833.00 | 62 500.00 | 192 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 832.00 | 62 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 477.00 | 504 477.00 | | 504 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 417.00 | 104 417.00 | | 104 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 367.00 | 140 367.00 | | 140 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879 057.00 | 81 586.00 | | 2 879 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 470.00 | 1 202 470.00 | | 1 202 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 227.00 | 416 227.00 | | 416 227.00 |
VB T. V. A. | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
VC Groupe et associés | 266 100.00 | 266 100.00 | | 266 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 357.00 | | | 165 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 596.00 | 172 596.00 | | 172 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 208.00 | 2 373 471.00 | 33 737.00 | 2 407 208.00 |
VW T.V.A. | 297 743.00 | 297 743.00 | | 297 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 507.00 | 1 211 036.00 | | 4 008 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |