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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 232 690.00 | 964 916.00 | 267 774.00 | 1 232 690.00 |
AP Constructions | 3 170 424.00 | 3 042 985.00 | 127 439.00 | 3 170 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 966.00 | 683 787.00 | 100 179.00 | 783 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 883.00 | 184 509.00 | 159 373.00 | 343 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 431.00 | 4 883 399.00 | 674 031.00 | 5 557 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 385.00 | 49 078.00 | 137 308.00 | 186 385.00 |
BZ Autres créances | 164 704.00 | | 164 704.00 | 164 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 071 332.00 | | 2 071 332.00 | 2 071 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 893.00 | 49 078.00 | 2 421 816.00 | 2 470 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 028 324.00 | 4 932 477.00 | 3 095 847.00 | 8 028 324.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 692 624.00 | | | 692 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 164.00 | | | 452 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 788.00 | | | 1 249 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 262.00 | | | 712 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 483.00 | | | 134 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 310.00 | | | 177 310.00 |
EA Autres dettes | 812 489.00 | | | 812 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 059.00 | | | 1 846 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 847.00 | | | 3 095 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 209.00 | | | 1 390 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 380.00 | | 223 380.00 | 223 380.00 |
FD Production vendue biens | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
FG Production vendue services | 2 015 554.00 | 250.00 | 2 015 804.00 | 2 015 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 962.00 | 250.00 | 2 289 212.00 | 2 288 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 991.00 | | | -8 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 591.00 | | | 95 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 654.00 | | | 2 473 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 491.00 | | | 2 021 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 164.00 | | | 452 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 484 186.00 | | 73 244.00 | 5 484 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 557 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 530 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457 718.00 | | 73 244.00 | 5 457 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 774.00 | 143 625.00 | | 4 739 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732 572.00 | 143 625.00 | | 4 732 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 736.00 | 18 689.00 | 20 347.00 | 50 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 736.00 | 18 689.00 | 20 347.00 | 50 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 736.00 | 18 689.00 | 20 347.00 | 50 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 689.00 | 20 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 483.00 | 134 483.00 | | 134 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 489.00 | 812 489.00 | | 812 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
UX Autres créances clients | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
VB T. V. A. | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 262.00 | 256 411.00 | 455 851.00 | 712 262.00 |
VI Groupe et associés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 392.00 | | | 115 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 696.00 | 382 088.00 | 15 608.00 | 397 696.00 |
VW T.V.A. | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 059.00 | 1 390 209.00 | 455 851.00 | 1 846 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
ST Autres comptes | 458 341.00 | | | 458 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 973.00 | | | 176 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 347.00 | | | 247 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 613.00 | | | 122 613.00 |
ZE Dividendes | 371 250.00 | | | 371 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 136.00 | | | 758 136.00 |