| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 282.00 | 1 590.00 | 1 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 740.00 | 58 861.00 | 10 878.00 | 69 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 007.00 | 175 345.00 | 48 663.00 | 224 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 206.00 | 234 488.00 | 61 718.00 | 296 206.00 |
BT Marchandises | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
BZ Autres créances | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
CF Disponibilités | 513 941.00 | | 513 941.00 | 513 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 696.00 | | 672 696.00 | 672 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 901.00 | 234 485.00 | 734 413.00 | 968 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 494.00 | 435 563.00 | | 462 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 990.00 | 26 932.00 | | 29 990.00 |
DL TOTAL (I) | 503 485.00 | 473 494.00 | | 503 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 353.00 | 94 969.00 | | 131 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 576.00 | 49 181.00 | | 99 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 929.00 | 144 150.00 | | 230 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 413.00 | 617 644.00 | | 734 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 929.00 | 144 150.00 | | 230 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 391.00 | | 791 391.00 | 791 391.00 |
FD Production vendue biens | -18 089.00 | | -18 089.00 | -18 089.00 |
FG Production vendue services | 354 454.00 | | 354 454.00 | 354 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 756.00 | | 1 127 756.00 | 1 127 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 20.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 500.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | 1 520.00 | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | -651.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | -651.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | 2 171.00 | | 3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 3 870.00 | | 5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 089.00 | 917 566.00 | | 1 139 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 099.00 | 890 634.00 | | 1 109 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 990.00 | 26 932.00 | | 29 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 654.00 | | 26 058.00 | 274 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 507.00 | 296 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 507.00 | 1 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 293 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507.00 | | 1 872.00 | 3 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 561.00 | | 24 186.00 | 270 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 913.00 | 14 082.00 | 4 507.00 | 224 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 577.00 | 3 507.00 | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 701.00 | 13 505.00 | 1 000.00 | 221 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 353.00 | 131 353.00 | | 131 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
VB T. V. A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 443.00 | 102 856.00 | 587.00 | 103 443.00 |
VW T.V.A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 929.00 | 230 929.00 | | 230 929.00 |