| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
AH Fonds commercial | 284 916.00 | | 284 916.00 | 284 916.00 |
AP Constructions | 1 369 750.00 | 650 321.00 | 719 429.00 | 1 369 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 872.00 | 576 753.00 | 90 120.00 | 666 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807 155.00 | 2 505 565.00 | 301 590.00 | 2 807 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 091.00 | | 183 091.00 | 183 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 996 468.00 | 3 856 856.00 | 3 139 612.00 | 6 996 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BT Marchandises | 7 360 692.00 | 143 274.00 | 7 217 418.00 | 7 360 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 392.00 | 45 077.00 | 2 122 314.00 | 2 167 392.00 |
BZ Autres créances | 4 377 360.00 | | 4 377 360.00 | 4 377 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 583 183.00 | | 583 183.00 | 583 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 728 686.00 | 188 351.00 | 14 540 335.00 | 14 728 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 725 154.00 | 4 045 207.00 | 17 679 946.00 | 21 725 154.00 |
CU Autres participations | 1 514 215.00 | | 1 514 215.00 | 1 514 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
DG Autres réserves | 3 364 874.00 | 2 653 232.00 | | 3 364 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 706.00 | 711 642.00 | | -545 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 393.00 | 4 300 099.00 | | 3 754 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 767 946.00 | 5 981 610.00 | | 5 767 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 137.00 | 2 300 424.00 | | 1 152 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 656.00 | 415 721.00 | | 735 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206 786.00 | 7 819 899.00 | | 5 206 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 767.00 | 1 436 205.00 | | 1 004 767.00 |
EA Autres dettes | 58 261.00 | 122 868.00 | | 58 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 925 554.00 | 18 076 726.00 | | 13 925 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 679 946.00 | 22 391 825.00 | | 17 679 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 162 853.00 | | 30 162 853.00 | 30 162 853.00 |
FD Production vendue biens | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
FG Production vendue services | 4 846 010.00 | | 4 846 010.00 | 4 846 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 015 579.00 | | 35 015 579.00 | 35 015 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 199 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 554 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 195 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 338 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 801 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 400 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 555.00 | 76 754.00 | | 106 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 516 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 555.00 | 1 593 010.00 | | 106 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 555.00 | 806 990.00 | | -91 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 774.00 | 77 467.00 | | -200 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 279 416.00 | 41 249 931.00 | | 35 279 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 825 122.00 | 40 538 289.00 | | 35 825 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 706.00 | 711 642.00 | | -545 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 923 912.00 | | 161 096.00 | 6 923 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 541.00 | 6 996 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 541.00 | 4 843 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 538.00 | | | 375 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772 362.00 | | 159 957.00 | 4 772 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 418.00 | | 1 140.00 | 1 742 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 487.00 | 174 369.00 | | 3 682 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 983.00 | 234.00 | | 123 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 505.00 | 174 134.00 | | 3 558 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 471.00 | | 5 197.00 | 148 471.00 |
6T Sur comptes clients | 43 877.00 | 1 200.00 | | 43 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 348.00 | 1 200.00 | 5 197.00 | 192 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 348.00 | 1 200.00 | 5 197.00 | 207 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 320.00 | 225 320.00 | | 225 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206 786.00 | 5 206 786.00 | | 5 206 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 096.00 | 282 096.00 | | 282 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 378.00 | 345 378.00 | | 345 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 091.00 | | 183 091.00 | 183 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 392.00 | 2 167 392.00 | | 2 167 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VC Groupe et associés | 3 673 367.00 | 3 673 367.00 | | 3 673 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 759 835.00 | 360 538.00 | 5 399 297.00 | 5 759 835.00 |
VI Groupe et associés | 926 817.00 | 926 817.00 | | 926 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 136.00 | 142 136.00 | | 142 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 162.00 | 507 162.00 | | 507 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 840 346.00 | 6 611 003.00 | 229 343.00 | 6 840 346.00 |
VW T.V.A. | 334 020.00 | 334 020.00 | | 334 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 189 898.00 | 7 790 601.00 | 5 399 297.00 | 13 189 898.00 |