| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 145.00 | 61 771.00 | 11 375.00 | 73 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 679.00 | 36 366.00 | 31 313.00 | 67 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 966.00 | 262 147.00 | 158 818.00 | 420 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 010.00 | 360 284.00 | 226 726.00 | 587 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 925.00 | 197 101.00 | 113 824.00 | 310 925.00 |
BN En cours de production de biens | | 171 766.00 | -171 766.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 886 000.00 | 76 070.00 | 809 930.00 | 886 000.00 |
BT Marchandises | 187.00 | 181.00 | 5.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 056.00 | 128 583.00 | 1 506 473.00 | 1 635 056.00 |
BZ Autres créances | 3 054 751.00 | | 3 054 751.00 | 3 054 751.00 |
CF Disponibilités | 323 826.00 | | 323 826.00 | 323 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 228 603.00 | 573 701.00 | 5 654 902.00 | 6 228 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 613.00 | 933 985.00 | 5 881 628.00 | 6 815 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 246.00 | 762 246.00 | | 762 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
DG Autres réserves | 145 464.00 | 145 464.00 | | 145 464.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 442.00 | 632 511.00 | | 1 041 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 821.00 | 1 308 930.00 | | 756 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 768.00 | 2 996 947.00 | | 2 853 768.00 |
DP Provisions pour risques | 853 279.00 | 569 050.00 | | 853 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 785.00 | 179 832.00 | | 262 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 116 064.00 | 748 882.00 | | 1 116 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 282.00 | 1 378 932.00 | | 1 098 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 818.00 | 1 007 261.00 | | 719 818.00 |
EA Autres dettes | 93 440.00 | 93 440.00 | | 93 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 541.00 | 2 479 634.00 | | 1 911 541.00 |
ED (V) | 255.00 | | | 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 628.00 | 6 225 463.00 | | 5 881 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 541.00 | 2 479 634.00 | | 1 911 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 127 129.00 | 2 357 042.00 | 9 484 171.00 | 7 127 129.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 127 129.00 | 2 357 042.00 | 9 484 171.00 | 7 127 129.00 |
FM Production stockée | | | -239 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 309 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 709 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 363 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 194 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 784.00 | 1 875.00 | | 27 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 714.00 | 33 750.00 | | 50 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 714.00 | 33 750.00 | | 50 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 929.00 | -31 876.00 | | -22 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 628.00 | 618 873.00 | | 350 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 360 032.00 | 11 679 444.00 | | 9 360 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 211.00 | 10 370 514.00 | | 8 603 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 821.00 | 1 308 930.00 | | 756 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 183.00 | | 111 827.00 | 475 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 645.00 | | 500.00 | 72 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 503.00 | | 107 142.00 | 381 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 034.00 | | 4 186.00 | 21 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 961.00 | 49 324.00 | | 310 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 122.00 | 11 649.00 | | 50 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 839.00 | 37 675.00 | | 260 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 882.00 | 367 182.00 | | 748 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 547.00 | | 13 429.00 | 458 547.00 |
6T Sur comptes clients | 128 583.00 | | | 128 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 130.00 | | 13 429.00 | 587 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 012.00 | 367 182.00 | 13 429.00 | 1 336 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 144.00 | 13 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 282.00 | 1 098 282.00 | | 1 098 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 218.00 | 360 218.00 | | 360 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 680.00 | 287 680.00 | | 287 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 440.00 | 93 440.00 | | 93 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 693.00 | 1 483 693.00 | | 1 483 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 363.00 | 151 363.00 | | 151 363.00 |
VB T. V. A. | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 847 606.00 | 2 847 606.00 | | 2 847 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 732 885.00 | 4 732 885.00 | | 4 732 885.00 |
VW T.V.A. | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 541.00 | 1 911 541.00 | | 1 911 541.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |