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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 902 530.00 | | 20 902 530.00 | 20 902 530.00 |
BZ Autres créances | 15 019 421.00 | | 15 019 421.00 | 15 019 421.00 |
CF Disponibilités | 421 753.00 | | 421 753.00 | 421 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 441 174.00 | | 15 441 174.00 | 15 441 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 343 705.00 | | 36 343 705.00 | 36 343 705.00 |
CU Autres participations | 20 902 530.00 | | 20 902 530.00 | 20 902 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 16 495 711.00 | 15 773 014.00 | | 16 495 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 959 820.00 | 722 697.00 | | 6 959 820.00 |
DL TOTAL (I) | 25 655 532.00 | 18 695 711.00 | | 25 655 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 450.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001 731.00 | 11 502 545.00 | | 10 001 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 800.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 255.00 | | | 553 255.00 |
EA Autres dettes | 126 823.00 | 18 620.00 | | 126 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 688 173.00 | 11 526 415.00 | | 10 688 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 343 705.00 | 30 222 126.00 | | 36 343 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 688 173.00 | 11 526 415.00 | | 10 688 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 444 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 453 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 444 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 428 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 331.00 | -741 908.00 | | -31 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 453 602.00 | 8 526.00 | | 7 453 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 782.00 | -714 171.00 | | 493 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 959 820.00 | 722 697.00 | | 6 959 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 902 531.00 | | | 20 902 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 902 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 902 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 902 531.00 | | | 20 902 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553 255.00 | 553 255.00 | | 553 255.00 |
VC Groupe et associés | 15 019 421.00 | | | 15 019 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 10 128 554.00 | 10 128 554.00 | | 10 128 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 022 123.00 | 15 022 123.00 | | 15 022 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 688 173.00 | 10 688 173.00 | | 10 688 173.00 |