| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 311.00 | 125 072.00 | 72 238.00 | 197 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 812.00 | 126 238.00 | 148 573.00 | 274 812.00 |
BT Marchandises | 133 349.00 | | 133 349.00 | 133 349.00 |
BZ Autres créances | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 656.00 | | 279 656.00 | 279 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 468.00 | 126 238.00 | 428 229.00 | 554 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 311.00 | | | 251 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 097.00 | | | -15 097.00 |
DL TOTAL (I) | 253 814.00 | | | 253 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 415.00 | | | 174 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 229.00 | | | 428 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 074.00 | | 31 277.00 | 272 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 540.00 | 274 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 540.00 | 197 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 573.00 | | 31 277.00 | 194 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 328.00 | 25 410.00 | 21 500.00 | 122 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 162.00 | 25 410.00 | 21 500.00 | 121 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 206.00 | 39 621.00 | 51 585.00 | 91 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 428.00 | 16 318.00 | 110.00 | 16 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 417.00 | 122 832.00 | 51 585.00 | 174 417.00 |