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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AH Fonds commercial | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 740.00 | 36 543.00 | 10 197.00 | 46 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 180.00 | 44 769.00 | 15 411.00 | 60 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
BZ Autres créances | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CF Disponibilités | 104 559.00 | | 104 559.00 | 104 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 792.00 | | 203 792.00 | 203 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 972.00 | 44 769.00 | 219 203.00 | 263 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | | | 114.00 |
DH Report à nouveau | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
DL TOTAL (I) | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 203.00 | | | 219 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 444.00 | | 2 634.00 | 60 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 55 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 106.00 | | 2 634.00 | 44 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 340.00 | 3 430.00 | | 41 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 181.00 | 45.00 | | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 159.00 | 3 385.00 | | 33 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 285.00 | 97 715.00 | 570.00 | 98 285.00 |
VW T.V.A. | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
ST Autres comptes | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
YT Sous‐traitance | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 438.00 | | | 103 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 329.00 | | | 199 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |