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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 814 757.00 | 323 060.00 | 491 696.00 | 814 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 890.00 | 67 162.00 | 2 727.00 | 69 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 159.00 | 126 944.00 | 32 214.00 | 159 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 975.00 | 518 420.00 | 537 554.00 | 1 055 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 310.00 | 518 420.00 | 555 890.00 | 1 074 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 632.00 | | | 157 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DG Autres réserves | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DH Report à nouveau | -231 362.00 | | | -231 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 967.00 | | | -42 967.00 |
DL TOTAL (I) | -100 038.00 | | | -100 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 525.00 | | | 218 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
EA Autres dettes | 352 128.00 | | | 352 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 928.00 | | | 655 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 890.00 | | | 555 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 584.00 | | | 652 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 478.00 | | | 211 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 445.00 | | | 254 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 967.00 | | | -42 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 975.00 | | | 1 055 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 807.00 | | | 1 043 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 903.00 | 61 517.00 | | 456 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 651.00 | 61 517.00 | | 455 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 654.00 | 570 654.00 | | 570 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 935.00 | 39 590.00 | 3 344.00 | 42 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
VP Divers | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 288.00 | 13 044.00 | 244.00 | 13 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 929.00 | 652 584.00 | 3 344.00 | 655 929.00 |