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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 858.00 | | 229 858.00 | 229 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AP Constructions | 24 637.00 | 24 112.00 | 525.00 | 24 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 971.00 | 93 330.00 | 11 642.00 | 104 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 065.00 | 72 025.00 | 17 041.00 | 89 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 868.00 | 189 467.00 | 272 401.00 | 461 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 235.00 | 1 061.00 | 92 174.00 | 93 235.00 |
BZ Autres créances | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
CF Disponibilités | 117 142.00 | | 117 142.00 | 117 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 640.00 | 1 061.00 | 298 579.00 | 299 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 508.00 | 190 528.00 | 570 980.00 | 761 508.00 |
CU Autres participations | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 36 248.00 | 36 121.00 | | 36 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 950.00 | 55 127.00 | | 79 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605.00 | 818.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 153 245.00 | 108 836.00 | | 153 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 448.00 | 181 514.00 | | 147 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 198.00 | 45 083.00 | | 80 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 159.00 | 99 612.00 | | 112 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 669.00 | 57 290.00 | | 71 669.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | 28 614.00 | | 6 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 735.00 | 416 360.00 | | 417 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 980.00 | 525 196.00 | | 570 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 519.00 | 270 357.00 | | 307 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446.00 | 290.00 | | 1 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 689.00 | | 3 519.00 | 458 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 11 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 461 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 098.00 | | | 232 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 525.00 | | 2 149.00 | 216 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 066.00 | | 1 370.00 | 10 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 354.00 | 11 113.00 | | 178 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 354.00 | 11 113.00 | | 178 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 003.00 | 35 787.00 | 110 216.00 | 146 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
VP Divers | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 552.00 | 145 397.00 | 2 155.00 | 147 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 735.00 | 307 519.00 | 110 216.00 | 417 735.00 |