| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 130 074.00 | 69 925.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 406.00 | 327 707.00 | 18 699.00 | 346 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 891.00 | 192 059.00 | 12 831.00 | 204 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 395.00 | 649 840.00 | 287 555.00 | 937 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 784.00 | 15 740.00 | 106 043.00 | 121 784.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 491.00 | 15 740.00 | 120 750.00 | 136 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 887.00 | 665 581.00 | 408 306.00 | 1 073 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 151 605.00 | 269 988.00 | | 151 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 812.00 | -118 382.00 | | -232 812.00 |
DL TOTAL (I) | -56 053.00 | 176 759.00 | | -56 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 425.00 | 7 195.00 | | 14 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 472.00 | 349 300.00 | | 356 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 702.00 | 29 777.00 | | 38 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 758.00 | 63 491.00 | | 54 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 359.00 | 449 764.00 | | 464 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 306.00 | 626 523.00 | | 408 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 066.00 | | 161 066.00 | 161 066.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 23.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 2 095.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 551.00 | -2 072.00 | | -4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 140.00 | 698 753.00 | | 161 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 951.00 | 817 134.00 | | 393 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 812.00 | -118 382.00 | | -232 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 396.00 | | | 937 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 298.00 | | | 931 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 433.00 | 24 407.00 | | 625 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 433.00 | 24 407.00 | | 625 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 473.00 | 356 473.00 | | 356 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 784.00 | | | 121 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 360.00 | 464 360.00 | | 464 360.00 |