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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 923.00 | 15 312.00 | 611.00 | 15 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 342.00 | 30 683.00 | 13 659.00 | 44 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 124.00 | 45 995.00 | 24 128.00 | 70 124.00 |
BT Marchandises | 553 353.00 | 46 580.00 | 506 773.00 | 553 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 877.00 | | 139 877.00 | 139 877.00 |
BZ Autres créances | 365 622.00 | | 365 622.00 | 365 622.00 |
CF Disponibilités | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 462.00 | 46 580.00 | 1 043 882.00 | 1 090 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 586.00 | 92 575.00 | 1 068 011.00 | 1 160 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DG Autres réserves | 414 170.00 | 375 021.00 | | 414 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 525.00 | 39 149.00 | | 42 525.00 |
DL TOTAL (I) | 574 080.00 | 531 556.00 | | 574 080.00 |
DP Provisions pour risques | 8 484.00 | 7 380.00 | | 8 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 484.00 | 7 380.00 | | 8 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 753.00 | 196 195.00 | | 194 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 263.00 | 17 190.00 | | 7 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 244.00 | 139 259.00 | | 238 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 193.00 | 24 345.00 | | 19 193.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | 12 990.00 | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 446.00 | 389 980.00 | | 485 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 011.00 | 928 915.00 | | 1 068 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 992.00 | | 1 021 992.00 | 1 021 992.00 |
FG Production vendue services | 443 704.00 | | 443 704.00 | 443 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 696.00 | | 1 465 696.00 | 1 465 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 484.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 3 487.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 3 487.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 2 006.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | 5 854.00 | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 107.00 | -2 367.00 | | -3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 085.00 | 1 113 546.00 | | 1 491 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 560.00 | 1 074 397.00 | | 1 448 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 525.00 | 39 149.00 | | 42 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 666.00 | 164 223.00 | | 200 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 186.00 | 5 813.00 | | 40 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 186.00 | 5 813.00 | | 40 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 380.00 | 8 484.00 | 7 380.00 | 7 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 960.00 | 8 484.00 | 7 380.00 | 53 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 244.00 | 238 244.00 | | 238 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 754.00 | 194 754.00 | | 194 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 520.00 | 523 520.00 | | 523 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 283.00 | 523 520.00 | 5 763.00 | 529 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 183.00 | 478 183.00 | | 478 183.00 |