| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 069.00 | 661.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 529.00 | 3 157.00 | 11 372.00 | 14 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 259.00 | 5 226.00 | 12 032.00 | 17 259.00 |
BN En cours de production de biens | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BZ Autres créances | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 427.00 | 5 226.00 | 47 201.00 | 52 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 652.00 | -14 834.00 | | -24 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514.00 | -9 818.00 | | 2 514.00 |
DL TOTAL (I) | -12 138.00 | -14 652.00 | | -12 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 491.00 | 27 991.00 | | 24 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 4 848.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 9 510.00 | | 16 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 954.00 | 17 768.00 | | 17 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 339.00 | 60 116.00 | | 59 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 201.00 | 45 465.00 | | 47 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 339.00 | 60 116.00 | | 59 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 491.00 | 27 991.00 | | 24 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 182 448.00 | | 182 448.00 | 182 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 448.00 | | 182 448.00 | 182 448.00 |
FM Production stockée | | | -1 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | 563.00 | | 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 521.00 | 26 609.00 | | 18 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 2 024.00 | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441.00 | 2 024.00 | | 6 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 049.00 | 2 024.00 | | -6 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 402.00 | 211 689.00 | | 187 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 888.00 | 221 507.00 | | 184 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 514.00 | -9 818.00 | | 2 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 107.00 | | 13 141.00 | 46 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 990.00 | 17 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 080.00 | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 812.00 | 14 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | 791.00 | 6 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 990.00 | | 12 351.00 | 33 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 931.00 | 2 281.00 | 34 985.00 | 37 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 280.00 | 4 080.00 | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 061.00 | 2 001.00 | 30 905.00 | 32 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UX Autres créances clients | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VW T.V.A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |