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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 487.00 | 64 768.00 | 2 719.00 | 67 487.00 |
AH Fonds commercial | 143 622.00 | | 143 622.00 | 143 622.00 |
AN Terrains | 97 538.00 | | 97 538.00 | 97 538.00 |
AP Constructions | 767 471.00 | 392 096.00 | 375 375.00 | 767 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 214.00 | 1 351 552.00 | 212 661.00 | 1 564 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 896.00 | 1 024 612.00 | 248 283.00 | 1 272 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
AX Avances et acomptes | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 591.00 | 2 833 030.00 | 1 174 560.00 | 4 007 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 982.00 | | 192 982.00 | 192 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
BT Marchandises | 132 303.00 | | 132 303.00 | 132 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 490.00 | 48 329.00 | 1 180 161.00 | 1 228 490.00 |
BZ Autres créances | 321 553.00 | 23 180.00 | 298 372.00 | 321 553.00 |
CF Disponibilités | 2 080 087.00 | | 2 080 087.00 | 2 080 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 224.00 | 71 510.00 | 3 989 714.00 | 4 061 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 815.00 | 2 904 541.00 | 5 164 274.00 | 8 068 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DG Autres réserves | 1 132 317.00 | 803 224.00 | | 1 132 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 582.00 | 329 092.00 | | 470 582.00 |
DK Provisions réglementées | 10 024.00 | 33 552.00 | | 10 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 624.00 | 1 639 569.00 | | 2 086 624.00 |
DP Provisions pour risques | 41 139.00 | 23 139.00 | | 41 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 223.00 | 23 139.00 | | 71 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 002.00 | 2 249 469.00 | | 1 753 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264 281.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 005.00 | 24 001.00 | | 11 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 113.00 | 559 809.00 | | 661 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 579.00 | 400 738.00 | | 534 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 717.00 | 21 085.00 | | 19 717.00 |
EA Autres dettes | 27 009.00 | 24 895.00 | | 27 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 006 427.00 | 3 551 079.00 | | 3 006 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 274.00 | 5 213 787.00 | | 5 164 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 957.00 | 1 782 473.00 | | 1 939 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 682.00 | 1 368.00 | 378 050.00 | 376 682.00 |
FD Production vendue biens | 557 122.00 | 466 121.00 | 1 023 243.00 | 557 122.00 |
FG Production vendue services | 4 602 292.00 | 55 663.00 | 4 657 956.00 | 4 602 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 536 097.00 | 523 153.00 | 6 059 250.00 | 5 536 097.00 |
FM Production stockée | | | 4 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 084.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | 26 764.00 | | 4 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 11 592.00 | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 527.00 | 22 207.00 | | 23 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 727.00 | 33 799.00 | | 29 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 900.00 | 12 750.00 | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | 18 218.00 | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 827.00 | 15 581.00 | | 19 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 538.00 | 22 134.00 | | 161 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 495.00 | 5 584 958.00 | | 6 144 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 913.00 | 5 255 865.00 | | 5 673 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 582.00 | 329 092.00 | | 470 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 407.00 | 8 714.00 | | 15 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 865.00 | | 126 701.00 | 3 881 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 38 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 4 007 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 758 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 110.00 | | | 211 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637 070.00 | | 121 351.00 | 3 637 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 685.00 | | 5 350.00 | 33 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 738.00 | 242 393.00 | | 2 580 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 966.00 | 4 802.00 | | 59 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 772.00 | 237 591.00 | | 2 520 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 139.00 | 48 084.00 | | 23 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 139.00 | 48 084.00 | | 23 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 113.00 | 661 113.00 | | 661 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 580.00 | 534 580.00 | | 534 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 2 700.00 | 1 500.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 491.00 | 1 173 475.00 | 55 016.00 | 1 228 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 002.00 | 697 538.00 | 1 055 464.00 | 1 753 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 763.00 | | | 494 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 553.00 | 321 553.00 | | 321 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 575.00 | 1 512 972.00 | 78 603.00 | 1 591 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 422.00 | 1 939 957.00 | 1 055 464.00 | 2 995 422.00 |