| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 968.00 | 257 711.00 | 257.00 | 257 968.00 |
AN Terrains | 2 855 916.00 | 765 595.00 | 2 090 321.00 | 2 855 916.00 |
AP Constructions | 13 832 125.00 | 11 528 125.00 | 2 303 999.00 | 13 832 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 087.00 | 2 037 934.00 | 573 154.00 | 2 611 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858 678.00 | 1 564 383.00 | 1 294 295.00 | 2 858 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892 406.00 | | 892 406.00 | 892 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 659 385.00 | 16 153 749.00 | 7 505 637.00 | 23 659 385.00 |
BT Marchandises | 2 844 942.00 | | 2 844 942.00 | 2 844 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 304.00 | 8 425.00 | 33 879.00 | 42 304.00 |
BZ Autres créances | 1 541 934.00 | | 1 541 934.00 | 1 541 934.00 |
CF Disponibilités | 6 487 697.00 | | 6 487 697.00 | 6 487 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 723.00 | | 366 723.00 | 366 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 283 600.00 | 8 425.00 | 11 275 175.00 | 11 283 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 942 985.00 | 16 162 173.00 | 18 780 812.00 | 34 942 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 339 491.00 | | 339 491.00 | 339 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 495 577.00 | 6 590 060.00 | | 6 495 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 585.00 | 1 905 517.00 | | 2 034 585.00 |
DL TOTAL (I) | 8 574 858.00 | 8 540 273.00 | | 8 574 858.00 |
DP Provisions pour risques | 326 224.00 | 337 778.00 | | 326 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 224.00 | 337 778.00 | | 326 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 361.00 | 1 436 915.00 | | 1 224 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 732.00 | 2 817 092.00 | | 868 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 321.00 | 150 393.00 | | 169 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 198.00 | 4 053 020.00 | | 4 247 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300 132.00 | 3 323 601.00 | | 3 300 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 66 805.00 | 62 928.00 | | 66 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 879 729.00 | 11 847 130.00 | | 9 879 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 780 812.00 | 20 725 180.00 | | 18 780 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 887 398.00 | 11 032 392.00 | | 8 887 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 770 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 077 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 847 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 658 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 209 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 694 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 231 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 786 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 872 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 379.00 | 95 146.00 | | 53 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 379.00 | 95 146.00 | | 53 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 430.00 | 93 025.00 | | 16 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 949.00 | 2 121.00 | | 36 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 231 748.00 | 1 156 128.00 | | 1 231 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 667.00 | 628 496.00 | | 637 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 760 201.00 | 69 357 282.00 | | 73 760 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 725 615.00 | 67 451 765.00 | | 71 725 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 585.00 | 1 905 517.00 | | 2 034 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 278 659.00 | | 426 949.00 | 23 278 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 820.00 | 1 232 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 222.00 | 23 659 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 402.00 | 22 169 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 395.00 | | 574.00 | 257 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 791 184.00 | | 420 225.00 | 21 791 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 080.00 | | 6 150.00 | 1 230 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 391 057.00 | 784 679.00 | 21 987.00 | 15 391 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 592.00 | 2 119.00 | | 255 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 135 464.00 | 782 560.00 | 21 987.00 | 15 135 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 778.00 | 326 224.00 | 337 778.00 | 337 778.00 |
6T Sur comptes clients | 7 941.00 | 8 425.00 | 7 941.00 | 7 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 941.00 | 8 425.00 | 7 941.00 | 7 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 718.00 | 334 649.00 | 345 718.00 | 345 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 649.00 | 345 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 322.00 | 809 322.00 | | 809 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 198.00 | 4 247 198.00 | | 4 247 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270 757.00 | 2 270 757.00 | | 2 270 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 471.00 | 603 471.00 | | 603 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VC Groupe et associés | 383 950.00 | 383 950.00 | | 383 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 783.00 | 400 773.00 | 823 010.00 | 1 223 783.00 |
VI Groupe et associés | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 238.00 | | | 300 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 590.00 | | | 512 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 210.00 | 320 210.00 | | 320 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 305.00 | 1 101 305.00 | | 1 101 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 723.00 | 366 723.00 | | 366 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 474.00 | 1 950 961.00 | 513.00 | 1 951 474.00 |
VW T.V.A. | 105 694.00 | 105 694.00 | | 105 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 710 408.00 | 8 887 398.00 | 823 010.00 | 9 710 408.00 |