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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 7 324.00 | 1 532.00 | 8 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 760.00 | 142 989.00 | 3 772.00 | 146 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 440.00 | 227 009.00 | 8 431.00 | 235 440.00 |
BT Marchandises | 495 868.00 | | 495 868.00 | 495 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BZ Autres créances | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
CF Disponibilités | 646 039.00 | | 646 039.00 | 646 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 882.00 | | 1 291 882.00 | 1 291 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 322.00 | 227 009.00 | 1 300 313.00 | 1 527 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 067.00 | 296 000.00 | | 390 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 136.00 | 274 067.00 | | 348 136.00 |
DL TOTAL (I) | 848 203.00 | 680 067.00 | | 848 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 341.00 | | | 181 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 511.00 | 127 406.00 | | 148 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 817.00 | 141 848.00 | | 121 817.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 4.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 110.00 | 269 259.00 | | 452 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 313.00 | 949 325.00 | | 1 300 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 110.00 | 269 259.00 | | 452 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 398.00 | | 43.00 | 235 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 457.00 | | | 223 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 43.00 | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 118.00 | 4 891.00 | 227 009.00 | 222 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 059.00 | 1 265.00 | 7 324.00 | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 060.00 | 3 625.00 | 219 685.00 | 216 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 511.00 | 148 511.00 | | 148 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 817.00 | 121 817.00 | | 121 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 782.00 | 181 782.00 | | 181 782.00 |
UX Autres créances clients | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 873.00 | 115 873.00 | | 115 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 974.00 | 149 974.00 | | 149 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 110.00 | 452 110.00 | | 452 110.00 |