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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
AH Fonds commercial | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 820.00 | 54 340.00 | 11 481.00 | 65 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 670.00 | 63 361.00 | 188 310.00 | 251 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CF Disponibilités | 4 612 834.00 | | 4 612 834.00 | 4 612 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 683.00 | | 4 634 683.00 | 4 634 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 354.00 | 63 361.00 | 4 822 993.00 | 4 886 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 243 467.00 | 363 334.00 | | 243 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 251.00 | 198 427.00 | | 305 251.00 |
DL TOTAL (I) | 749 952.00 | 762 995.00 | | 749 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 023.00 | 18 896.00 | | 48 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | 11 863.00 | | 18 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 704.00 | 120 709.00 | | 131 704.00 |
EA Autres dettes | 3 875 040.00 | 2 688 981.00 | | 3 875 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 041.00 | 2 840 448.00 | | 4 073 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 993.00 | 3 603 444.00 | | 4 822 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 036.00 | | 7 634.00 | 244 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 185.00 | | | 184 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 186.00 | | 7 634.00 | 58 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 950.00 | 3 411.00 | | 59 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 929.00 | 3 411.00 | | 50 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875 040.00 | 3 875 040.00 | | 3 875 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VI Groupe et associés | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 041.00 | 4 073 041.00 | | 4 073 041.00 |