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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 289.00 | 355 625.00 | 39 665.00 | 395 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 728.00 | 78 074.00 | 137 654.00 | 215 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 951.00 | 436 528.00 | 190 423.00 | 626 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BN En cours de production de biens | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 353.00 | 3 194.00 | 216 159.00 | 219 353.00 |
BZ Autres créances | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 646 040.00 | | 646 040.00 | 646 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 430.00 | 3 194.00 | 921 236.00 | 924 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 382.00 | 439 722.00 | 1 111 659.00 | 1 551 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 615 286.00 | 609 555.00 | | 615 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 478.00 | 100 732.00 | | 139 478.00 |
DL TOTAL (I) | 804 265.00 | 759 786.00 | | 804 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 426.00 | 43 747.00 | | 129 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 104.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 594.00 | 90 777.00 | | 83 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 055.00 | 85 177.00 | | 92 055.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 1 952.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 394.00 | 221 758.00 | | 307 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 659.00 | 981 544.00 | | 1 111 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 153.00 | 189 939.00 | | 213 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 412.00 | | 1 376 412.00 | 1 376 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 412.00 | | 1 376 412.00 | 1 376 412.00 |
FM Production stockée | | | 2 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 895.00 | 28 595.00 | | 40 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 619.00 | 1 398 320.00 | | 1 415 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 141.00 | 1 297 588.00 | | 1 276 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 478.00 | 100 732.00 | | 139 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 426.00 | 35 185.00 | 94 241.00 | 129 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 055.00 | 92 055.00 | | 92 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 003.00 | 255 858.00 | 146.00 | 256 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 394.00 | 213 153.00 | 94 241.00 | 307 394.00 |