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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 27 331.00 | 20 470.00 | 6 860.00 | 27 331.00 |
AP Constructions | 317 863.00 | 314 753.00 | 3 109.00 | 317 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 324.00 | 1 617 331.00 | 38 994.00 | 1 656 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 728.00 | 65 417.00 | 311.00 | 65 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 398.00 | 2 033 217.00 | 51 181.00 | 2 084 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 967.00 | | 299 967.00 | 299 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 160.00 | | 194 160.00 | 194 160.00 |
BT Marchandises | 545 446.00 | | 545 446.00 | 545 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 377.00 | 485.00 | 1 170 892.00 | 1 171 377.00 |
BZ Autres créances | 491 083.00 | | 491 083.00 | 491 083.00 |
CF Disponibilités | 518 989.00 | | 518 989.00 | 518 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 365.00 | 485.00 | 3 257 880.00 | 3 258 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 763.00 | 2 033 702.00 | 3 309 061.00 | 5 342 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 1 154 665.00 | | | 1 154 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 441.00 | | | 456 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 858.00 | | | 1 724 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 048.00 | | | 414 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 870.00 | | | 871 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 577.00 | | | 172 577.00 |
EA Autres dettes | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 203.00 | | | 1 584 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 061.00 | | | 3 309 061.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 235.00 | | | 1 543 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 207.00 | | 2 446 207.00 | 2 446 207.00 |
FD Production vendue biens | 3 801 996.00 | | 3 801 996.00 | 3 801 996.00 |
FG Production vendue services | 8 526.00 | 61 776.00 | 70 302.00 | 8 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 256 729.00 | 61 776.00 | 6 318 505.00 | 6 256 729.00 |
FM Production stockée | | | 52 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 567.00 | |
GE Autres charges | | | 12 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 144.00 | | | 164 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 842.00 | | | 6 468 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 401.00 | | | 6 012 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 441.00 | | | 456 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 329.00 | | 6 699.00 | 2 102 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 630.00 | 2 084 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 630.00 | 2 067 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 177.00 | | 6 699.00 | 2 085 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 004.00 | 80 567.00 | 14 354.00 | 1 967 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 759.00 | 80 567.00 | 14 354.00 | 1 951 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 870.00 | 871 870.00 | | 871 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 387.00 | 1 170 387.00 | | 1 170 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
VC Groupe et associés | 430 509.00 | 430 509.00 | | 430 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 293.00 | 30 325.00 | 40 968.00 | 71 293.00 |
VI Groupe et associés | 414 048.00 | 414 048.00 | | 414 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 711.00 | 1 699 804.00 | 1 907.00 | 1 701 711.00 |
VW T.V.A. | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 203.00 | 1 543 235.00 | 40 968.00 | 1 584 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |