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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 14 367.00 | 13 655.00 | 712.00 | 14 367.00 |
AP Constructions | 63 120.00 | 18 253.00 | 44 867.00 | 63 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 810.00 | 390 058.00 | 87 752.00 | 477 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 496.00 | 172 987.00 | 509.00 | 173 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 997.00 | 597 239.00 | 134 758.00 | 731 997.00 |
BT Marchandises | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 323.00 | | 117 323.00 | 117 323.00 |
BZ Autres créances | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
CF Disponibilités | 254 686.00 | | 254 686.00 | 254 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 610.00 | | 522 610.00 | 522 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 606.00 | 597 239.00 | 657 367.00 | 1 254 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 73 550.00 | 80 228.00 | | 73 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 061.00 | 16 322.00 | | 34 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 467.00 | 43 716.00 | | 38 467.00 |
DK Provisions réglementées | 28 598.00 | 27 418.00 | | 28 598.00 |
DL TOTAL (I) | 427 698.00 | 420 707.00 | | 427 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 828.00 | 40 735.00 | | 28 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 503.00 | 79 892.00 | | 87 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 567.00 | 46 559.00 | | 70 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 386.00 | 41 219.00 | | 36 386.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 669.00 | 210 217.00 | | 229 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 367.00 | 630 923.00 | | 657 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 894.00 | 181 388.00 | | 211 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 205.00 | | 731 205.00 | 731 205.00 |
FG Production vendue services | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 546.00 | | 747 546.00 | 747 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 536.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | 1 140.00 | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 249.00 | 6 082.00 | | 5 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 146.00 | 2 317.00 | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 915.00 | 9 539.00 | | 9 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 326.00 | 7 527.00 | | 4 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | 7 962.00 | | 4 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 589.00 | 1 577.00 | | 5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 11.00 | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 865.00 | 763 569.00 | | 766 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 804.00 | 747 247.00 | | 732 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 061.00 | 16 322.00 | | 34 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 157.00 | | | 735 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 731 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 728 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 954.00 | | | 731 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 863.00 | 20 536.00 | 3 160.00 | 579 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 578.00 | 20 536.00 | 3 160.00 | 577 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 418.00 | 4 326.00 | 3 146.00 | 27 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 418.00 | 4 326.00 | 3 146.00 | 27 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 326.00 | 3 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 117 323.00 | | | 117 323.00 |
VB T. V. A. | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 828.00 | 11 054.00 | 17 775.00 | 28 828.00 |
VI Groupe et associés | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VP Divers | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 204.00 | 138 204.00 | | 138 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 097.00 | 207 322.00 | 17 775.00 | 225 097.00 |