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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AP Constructions | 2 102.00 | 149.00 | 1 953.00 | 2 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 362.00 | 54 945.00 | 3 417.00 | 58 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 006.00 | 58 378.00 | 5 628.00 | 64 006.00 |
BT Marchandises | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 717.00 | 658.00 | 229 058.00 | 229 717.00 |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CF Disponibilités | 269 123.00 | | 269 123.00 | 269 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 807.00 | 658.00 | 535 149.00 | 535 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 813.00 | 59 036.00 | 540 777.00 | 599 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 43 041.00 | 51 267.00 | | 43 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 354.00 | 8 775.00 | | 81 354.00 |
DL TOTAL (I) | 311 395.00 | 247 042.00 | | 311 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 778.00 | 22 452.00 | | 10 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 829.00 | 35 711.00 | | 35 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 145.00 | 108 546.00 | | 99 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 782.00 | 61 313.00 | | 61 782.00 |
EA Autres dettes | 21 847.00 | 2 252.00 | | 21 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 382.00 | 230 274.00 | | 229 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 777.00 | 477 317.00 | | 540 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 382.00 | 219 496.00 | | 229 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 055.00 | | 626 055.00 | 626 055.00 |
FG Production vendue services | 363 676.00 | | 363 676.00 | 363 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 731.00 | | 989 731.00 | 989 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 250.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 470.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 539.00 | 1 148 373.00 | | 1 141 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 186.00 | 1 139 598.00 | | 1 060 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 354.00 | 8 775.00 | | 81 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 147.00 | | 2 551.00 | 224 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 691.00 | 64 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 690.00 | 61 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 959.00 | | 2 551.00 | 221 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 838.00 | 20 250.00 | 130 710.00 | 168 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 909.00 | 20 250.00 | 130 710.00 | 166 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 658.00 | | | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | | | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 229 717.00 | 229 717.00 | | 229 717.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VI Groupe et associés | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 838.00 | 234 838.00 | | 234 838.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 382.00 | 229 382.00 | | 229 382.00 |