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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 417.00 | 368 597.00 | 7 820.00 | 376 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 190.00 | 284 668.00 | 94 522.00 | 379 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 889.00 | 694 650.00 | 139 240.00 | 833 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 688.00 | 2 274.00 | 376 414.00 | 378 688.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 1 323 941.00 | | 1 323 941.00 | 1 323 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 389.00 | 2 274.00 | 1 781 115.00 | 1 783 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 278.00 | 696 924.00 | 1 920 355.00 | 2 617 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 666 121.00 | | | 666 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 949.00 | | | 327 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 071.00 | | | 1 038 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 747.00 | | | 597 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 684.00 | | | 153 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 254.00 | | | 119 254.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 284.00 | | | 882 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 355.00 | | | 1 920 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 284.00 | | | 882 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 747.00 | | | 597 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 664.00 | | 30 176.00 | 807 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 852.00 | | 29 956.00 | 725 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 805.00 | | 220.00 | 32 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 685.00 | 40 165.00 | 201.00 | 654 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 301.00 | 40 165.00 | 201.00 | 613 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | 570.00 | 50.00 | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | 570.00 | 50.00 | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | 570.00 | 50.00 | 1 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |