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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 926.00 | 100 167.00 | 3 759.00 | 103 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 847 920.00 | 5 720 894.00 | 4 127 026.00 | 9 847 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 983 274.00 | 8 511 882.00 | 5 471 392.00 | 13 983 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870 495.00 | 2 273 179.00 | 597 316.00 | 2 870 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 882 398.00 | 16 606 122.00 | 12 276 277.00 | 28 882 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826 103.00 | 467 222.00 | 3 358 881.00 | 3 826 103.00 |
BP En cours de production de services | 584 407.00 | 31 463.00 | 552 944.00 | 584 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 437.00 | 110 480.00 | 13 957.00 | 124 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 386 583.00 | 37 579.00 | 5 349 004.00 | 5 386 583.00 |
BZ Autres créances | 671 252.00 | | 671 252.00 | 671 252.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 147.00 | | 126 147.00 | 126 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 722 980.00 | 646 744.00 | 10 076 237.00 | 10 722 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 605 379.00 | 17 252 865.00 | 22 352 514.00 | 39 605 379.00 |
CU Autres participations | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 6 776 748.00 | 6 754 311.00 | | 6 776 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249 032.00 | 1 122 436.00 | | -1 249 032.00 |
DK Provisions réglementées | 3 947 506.00 | 4 020 902.00 | | 3 947 506.00 |
DL TOTAL (I) | 9 624 027.00 | 12 046 454.00 | | 9 624 027.00 |
DP Provisions pour risques | 480 000.00 | 375 000.00 | | 480 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 480 000.00 | 437 877.00 | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664.00 | 1 773.00 | | 1 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 256.00 | 3 371 864.00 | | 2 889 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322 527.00 | 2 279 320.00 | | 2 322 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 316.00 | 175 286.00 | | 341 316.00 |
EA Autres dettes | 6 693 723.00 | 5 310 883.00 | | 6 693 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 248 486.00 | 11 254 326.00 | | 12 248 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 352 514.00 | 23 738 657.00 | | 22 352 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 864 521.00 | 1 647 162.00 | 30 511 683.00 | 28 864 521.00 |
FG Production vendue services | 2 043 168.00 | 421 607.00 | 2 464 775.00 | 2 043 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 907 689.00 | 2 068 769.00 | 32 976 458.00 | 30 907 689.00 |
FM Production stockée | | | -292 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 575 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 886 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 578 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 123 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 987 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 887 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 927.00 | 491 239.00 | | 358 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 366.00 | 372 838.00 | | 683 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 293.00 | 864 077.00 | | 1 042 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 154.00 | 126 138.00 | | 12 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388 895.00 | 529 560.00 | | 1 388 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 350.00 | 261 588.00 | | 491 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892 398.00 | 917 286.00 | | 1 892 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850 105.00 | -53 209.00 | | -850 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 211.00 | 43 921.00 | | 7 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -553 107.00 | 109 432.00 | | -553 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 094 498.00 | 31 530 165.00 | | 35 094 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 343 530.00 | 30 407 729.00 | | 36 343 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249 032.00 | 1 122 436.00 | | -1 249 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 457 342.00 | | 3 343 818.00 | 28 457 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 315 945.00 | 602 816.00 | 28 882 398.00 | 2 315 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 945.00 | 602 816.00 | 26 713 473.00 | 2 315 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 288 416.00 | | 3 343 818.00 | 26 288 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 000.00 | | | 2 065 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 564 525.00 | 1 151 641.00 | 210 211.00 | 15 564 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 564 525.00 | 1 151 641.00 | 210 211.00 | 15 564 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 020 902.00 | 331 350.00 | 404 745.00 | 4 020 902.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 877.00 | 240 000.00 | 197 877.00 | 437 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 619 099.00 | 398 673.00 | 408 607.00 | 619 099.00 |
6T Sur comptes clients | 56 500.00 | 37 579.00 | 56 500.00 | 56 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 599.00 | 436 252.00 | 465 107.00 | 675 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134 378.00 | 1 007 601.00 | 1 067 730.00 | 5 134 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 252.00 | 384 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491 350.00 | 683 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 256.00 | 2 889 256.00 | | 2 889 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 056.00 | 1 031 056.00 | | 1 031 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 254.00 | 1 205 254.00 | | 1 205 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 316.00 | 341 316.00 | | 341 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 244.00 | 438 244.00 | | 438 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 386 583.00 | 5 386 583.00 | | 5 386 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 490 884.00 | 490 884.00 | | 490 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 6 255 480.00 | 6 255 480.00 | | 6 255 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 690.00 | 179 690.00 | | 179 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 147.00 | 126 147.00 | | 126 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 186 982.00 | 6 183 982.00 | 3 000.00 | 6 186 982.00 |
VW T.V.A. | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 248 486.00 | 12 248 486.00 | | 12 248 486.00 |