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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 271.00 | 963.00 | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 694.00 | 28 768.00 | 27 925.00 | 56 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 396.00 | 101 756.00 | 154 641.00 | 256 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 993.00 | 130 795.00 | 274 199.00 | 404 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 010.00 | 1 768.00 | 346 242.00 | 348 010.00 |
BZ Autres créances | 703 759.00 | | 703 759.00 | 703 759.00 |
CF Disponibilités | 1 392 869.00 | | 1 392 869.00 | 1 392 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 691.00 | 1 768.00 | 2 456 922.00 | 2 458 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 684.00 | 132 563.00 | 2 731 121.00 | 2 863 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
DG Autres réserves | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DH Report à nouveau | 667 873.00 | 474 189.00 | | 667 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 818.00 | 693 684.00 | | 989 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 492.00 | 1 397 674.00 | | 1 887 492.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 014.00 | 186 332.00 | | 297 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 647.00 | 286 089.00 | | 383 647.00 |
EA Autres dettes | 159 768.00 | 76 028.00 | | 159 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 201.00 | 308 101.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 629.00 | 856 551.00 | | 843 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 121.00 | 2 284 225.00 | | 2 731 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 105 866.00 | | 4 105 866.00 | 4 105 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 866.00 | | 4 105 866.00 | 4 105 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 594.00 | 3 235.00 | | 52 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 916.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 594.00 | 4 151.00 | | 82 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 594.00 | 12 589.00 | | -82 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 130.00 | 262 830.00 | | 361 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 187.00 | 3 005 789.00 | | 4 170 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 369.00 | 2 312 105.00 | | 3 180 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 818.00 | 693 684.00 | | 989 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 757.00 | 16 619.00 | | 9 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 177.00 | | 29 817.00 | 405 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 404 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | 1 234.00 | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 507.00 | | 28 583.00 | 284 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 568.00 | 65 226.00 | | 65 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 568.00 | 64 956.00 | | 65 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 768.00 | | 30 000.00 | 31 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 014.00 | 297 014.00 | | 297 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 465.00 | 132 465.00 | | 132 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 470.00 | 99 470.00 | | 99 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 768.00 | 159 768.00 | | 159 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 010.00 | | | 348 010.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 702 417.00 | | | 702 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 822.00 | 1 065 822.00 | 84 000.00 | 1 149 822.00 |
VW T.V.A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 629.00 | 843 629.00 | | 843 629.00 |