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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 178.00 | 124 148.00 | 104 031.00 | 228 178.00 |
AP Constructions | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 401.00 | 312 636.00 | 95 765.00 | 408 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 156.00 | 561 325.00 | 300 831.00 | 862 156.00 |
BN En cours de production de biens | 175 367.00 | | 175 367.00 | 175 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 701.00 | | 671 701.00 | 671 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BZ Autres créances | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
CF Disponibilités | 252 668.00 | | 252 668.00 | 252 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 704.00 | | 1 184 704.00 | 1 184 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 860.00 | 561 325.00 | 1 485 534.00 | 2 046 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 919 340.00 | 806 376.00 | | 919 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 503.00 | 112 963.00 | | 59 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 819.00 | 50 685.00 | | 58 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 661.00 | 1 069 025.00 | | 1 136 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 133.00 | 40 976.00 | | 115 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 467.00 | 16 448.00 | | 64 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 256.00 | 5 360.00 | | 7 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 061.00 | 49 832.00 | | 80 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 460.00 | 81 457.00 | | 79 460.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 499.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 873.00 | 194 572.00 | | 348 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 534.00 | 1 263 596.00 | | 1 485 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 048.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 029.00 | |
FM Production stockée | | | 108 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 540.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 153.00 | 3 942.00 | | 52 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 153.00 | 3 942.00 | | 52 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | 602.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 602.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 110.00 | 3 340.00 | | 51 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | 43 711.00 | | 16 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 643.00 | 547 585.00 | | 470 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 140.00 | 434 621.00 | | 411 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 503.00 | 112 963.00 | | 59 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 957.00 | 144 778.00 | | 761 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043.00 | 60 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 580.00 | 862 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 537.00 | 801 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 742.00 | 142 521.00 | | 702 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 215.00 | 2 257.00 | | 59 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 41 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 536.00 | | 41 540.00 | 543 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VC Groupe et associés | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VI Groupe et associés | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
VP Divers | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 617.00 | 254 539.00 | 87 078.00 | 341 617.00 |